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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AH Fonds commercial | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
AN Terrains | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AP Constructions | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 181.00 | 190 827.00 | 7 353.00 | 198 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 392.00 | 61 126.00 | 20 266.00 | 81 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 145.00 | 322 963.00 | 44 182.00 | 367 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BN En cours de production de biens | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 136.00 | 11 683.00 | 142 453.00 | 154 136.00 |
BZ Autres créances | 722 316.00 | | 722 316.00 | 722 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 420.00 | | 544 420.00 | 544 420.00 |
CF Disponibilités | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 274.00 | 11 683.00 | 1 638 591.00 | 1 650 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 419.00 | 334 646.00 | 1 682 773.00 | 2 017 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 095 814.00 | 1 095 814.00 | | 1 095 814.00 |
DH Report à nouveau | 315 142.00 | 224 958.00 | | 315 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 511.00 | 90 184.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 867.00 | 1 525 356.00 | | 1 544 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 024.00 | 92 139.00 | | 65 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 192.00 | 77 571.00 | | 67 192.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 4 233.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 906.00 | 173 942.00 | | 137 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 773.00 | 1 699 298.00 | | 1 682 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 906.00 | 173 942.00 | | 137 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 333.00 | 97 685.00 | 905 018.00 | 807 333.00 |
FG Production vendue services | 3 593.00 | 883.00 | 4 476.00 | 3 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 926.00 | 98 568.00 | 909 494.00 | 810 926.00 |
FM Production stockée | | | -7 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 548.00 | 9 216.00 | | 15 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 390.00 | 1 158 920.00 | | 963 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 879.00 | 1 068 737.00 | | 943 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 511.00 | 90 184.00 | | 19 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 106.00 | 34 598.00 | | 35 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 783.00 | | 22 362.00 | 344 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 680.00 | | 22 362.00 | 312 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 974.00 | 5 989.00 | | 316 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 434.00 | 5 989.00 | | 301 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 1 150.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 752.00 | | 69.00 | 11 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 752.00 | | 69.00 | 11 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 752.00 | | 69.00 | 11 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VC Groupe et associés | 649 468.00 | | | 649 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VP Divers | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 301.00 | 869 354.00 | 14 947.00 | 884 301.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |