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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 474.00 | 17 320.00 | 19 154.00 | 36 474.00 |
AH Fonds commercial | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
AN Terrains | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AP Constructions | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 507.00 | 207 934.00 | 20 572.00 | 228 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 948.00 | 80 131.00 | 12 816.00 | 92 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 960.00 | 360 855.00 | 69 105.00 | 429 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BN En cours de production de biens | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 599.00 | 10 723.00 | 166 876.00 | 177 599.00 |
BZ Autres créances | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 855.00 | | 251 855.00 | 251 855.00 |
CF Disponibilités | 520 134.00 | | 520 134.00 | 520 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 426.00 | 10 723.00 | 1 132 703.00 | 1 143 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 387.00 | 371 578.00 | 1 201 808.00 | 1 573 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 446.00 | 728 046.00 | | 426 446.00 |
DH Report à nouveau | 477 621.00 | 471 189.00 | | 477 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 026.00 | 6 432.00 | | 16 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 851.00 | 1 320 066.00 | | 1 044 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 539.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 110.00 | 56 602.00 | | 85 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 056.00 | 62 218.00 | | 50 056.00 |
EA Autres dettes | 17 327.00 | 18 395.00 | | 17 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 958.00 | 137 754.00 | | 156 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 808.00 | 1 457 821.00 | | 1 201 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 958.00 | 137 754.00 | | 156 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 723.00 | | 39 049.00 | 398 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 811.00 | 429 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 811.00 | 376 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 925.00 | | 19 253.00 | 31 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 939.00 | | 19 796.00 | 364 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 706.00 | 12 961.00 | 7 811.00 | 355 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 439.00 | 881.00 | | 16 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 267.00 | 12 079.00 | 7 811.00 | 339 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 165 660.00 | 165 660.00 | | 165 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VC Groupe et associés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 844.00 | 238 046.00 | 13 798.00 | 251 844.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 958.00 | 156 958.00 | | 156 958.00 |