| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AH Fonds commercial | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
AN Terrains | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AP Constructions | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 891.00 | 194 732.00 | 4 159.00 | 198 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 392.00 | 64 382.00 | 17 010.00 | 81 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 855.00 | 330 124.00 | 37 731.00 | 367 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BN En cours de production de biens | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 180.00 | 11 615.00 | 111 565.00 | 123 180.00 |
BZ Autres créances | 713 659.00 | | 713 659.00 | 713 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 367.00 | | 350 367.00 | 350 367.00 |
CF Disponibilités | 182 195.00 | | 182 195.00 | 182 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 955.00 | 11 615.00 | 1 465 340.00 | 1 476 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 810.00 | 341 739.00 | 1 503 071.00 | 1 844 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 255.00 | 1 095 814.00 | | 915 255.00 |
DH Report à nouveau | 315 142.00 | 315 142.00 | | 315 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 796.00 | 19 511.00 | | 12 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 593.00 | 1 544 867.00 | | 1 357 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 835.00 | 65 024.00 | | 85 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 780.00 | 67 192.00 | | 55 780.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 5 690.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 478.00 | 137 906.00 | | 145 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 071.00 | 1 682 773.00 | | 1 503 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 478.00 | 137 906.00 | | 145 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 796.00 | 105 091.00 | 982 887.00 | 877 796.00 |
FG Production vendue services | 3 572.00 | 691.00 | 4 263.00 | 3 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 369.00 | 105 782.00 | 987 151.00 | 881 369.00 |
FM Production stockée | | | 10 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | 15 548.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 236.00 | 963 390.00 | | 1 024 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 440.00 | 943 879.00 | | 1 011 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 796.00 | 19 511.00 | | 12 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 614.00 | 35 106.00 | | 35 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 145.00 | | 710.00 | 367 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 042.00 | | 710.00 | 335 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 963.00 | 7 161.00 | | 322 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 423.00 | 7 161.00 | | 307 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 683.00 | | 68.00 | 11 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 683.00 | | 68.00 | 11 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 683.00 | | 68.00 | 11 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VC Groupe et associés | 672 175.00 | | | 672 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VP Divers | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 503.00 | 828 643.00 | 14 865.00 | 843 503.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 478.00 | 145 478.00 | | 145 478.00 |