| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
AH Fonds commercial | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
AN Terrains | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AP Constructions | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 423.00 | 198 780.00 | 5 643.00 | 204 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 632.00 | 66 699.00 | 14 934.00 | 81 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 627.00 | 336 488.00 | 37 139.00 | 373 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BN En cours de production de biens | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 019.00 | 11 478.00 | 140 541.00 | 152 019.00 |
BZ Autres créances | 320 412.00 | | 320 412.00 | 320 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 594.00 | | 250 594.00 | 250 594.00 |
CF Disponibilités | 497 030.00 | | 497 030.00 | 497 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 560.00 | 11 478.00 | 1 309 082.00 | 1 320 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 188.00 | 347 966.00 | 1 346 222.00 | 1 694 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728 046.00 | 915 255.00 | | 728 046.00 |
DH Report à nouveau | 315 142.00 | 315 142.00 | | 315 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 965.00 | 12 796.00 | | 61 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 552.00 | 1 357 593.00 | | 1 219 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 560.00 | 85 835.00 | | 63 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 177.00 | 55 780.00 | | 59 177.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 3 863.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 669.00 | 145 478.00 | | 126 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 222.00 | 1 503 071.00 | | 1 346 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 669.00 | 145 478.00 | | 126 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 619.00 | 146 975.00 | 962 594.00 | 815 619.00 |
FG Production vendue services | 3 306.00 | 796.00 | 4 102.00 | 3 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 925.00 | 147 771.00 | 966 696.00 | 818 925.00 |
FM Production stockée | | | -12 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 172.00 | 1 024 236.00 | | 982 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 207.00 | 1 011 440.00 | | 920 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 965.00 | 12 796.00 | | 61 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 987.00 | 35 614.00 | | 13 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 855.00 | | 5 772.00 | 367 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 752.00 | | 5 772.00 | 335 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 124.00 | 6 364.00 | | 330 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 584.00 | 6 364.00 | | 314 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | | 137.00 | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 615.00 | | 137.00 | 11 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 615.00 | | 137.00 | 11 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 312 710.00 | 312 710.00 | | 312 710.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 746.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 265.00 | 465 564.00 | 14 701.00 | 480 265.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 669.00 | 126 669.00 | | 126 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 3 694.00 | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 897.00 | 12 830.00 | | 9 897.00 |
ST Autres comptes | 106 913.00 | 119 764.00 | | 106 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 463.00 | 32 350.00 | | 32 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 26 278.00 | | |
YT Sous‐traitance | 104 358.00 | 125 285.00 | | 104 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 400.00 | 108 000.00 | | 119 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 961.00 | 3 266.00 | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 550.00 | 6 960.00 | | 6 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 550.00 | 169 694.00 | | 6 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 620.00 | 115 924.00 | | 165 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 031.00 | 398 230.00 | | 373 031.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |