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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 222.00 | 16 439.00 | 783.00 | 17 222.00 |
AH Fonds commercial | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
AN Terrains | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AP Constructions | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 990.00 | 208 389.00 | 11 601.00 | 219 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 480.00 | 75 409.00 | 14 071.00 | 89 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 723.00 | 355 706.00 | 43 017.00 | 398 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BN En cours de production de biens | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 345.00 | 10 723.00 | 118 622.00 | 129 345.00 |
BZ Autres créances | 357 857.00 | | 357 857.00 | 357 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 195.00 | | 251 195.00 | 251 195.00 |
CF Disponibilités | 570 712.00 | | 570 712.00 | 570 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 527.00 | 10 723.00 | 1 414 804.00 | 1 425 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 249.00 | 366 429.00 | 1 457 821.00 | 1 824 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728 046.00 | 728 046.00 | | 728 046.00 |
DH Report à nouveau | 471 189.00 | 377 107.00 | | 471 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 432.00 | 94 082.00 | | 6 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 066.00 | 1 313 634.00 | | 1 320 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 30 146.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 602.00 | 50 006.00 | | 56 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 218.00 | 50 145.00 | | 62 218.00 |
EA Autres dettes | 18 395.00 | 1 475.00 | | 18 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 754.00 | 131 772.00 | | 137 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 821.00 | 1 445 406.00 | | 1 457 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 754.00 | 131 772.00 | | 137 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 909.00 | | 4 814.00 | 393 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 633.00 | | 293.00 | 31 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 418.00 | | 4 521.00 | 360 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 336.00 | 11 370.00 | | 344 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 890.00 | 549.00 | | 15 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 446.00 | 10 821.00 | | 328 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 953.00 | | 4 230.00 | 14 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 953.00 | | 4 230.00 | 14 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 953.00 | | 4 230.00 | 14 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VC Groupe et associés | 348 367.00 | 348 367.00 | | 348 367.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 857.00 | 481 059.00 | 13 798.00 | 494 857.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |