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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 929.00 | 15 890.00 | 1 039.00 | 16 929.00 |
AH Fonds commercial | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
AN Terrains | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AP Constructions | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 565.00 | 202 292.00 | 15 273.00 | 217 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 384.00 | 70 684.00 | 16 699.00 | 87 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 909.00 | 344 336.00 | 49 574.00 | 393 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BN En cours de production de biens | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 182.00 | 14 953.00 | 159 229.00 | 174 182.00 |
BZ Autres créances | 324 574.00 | | 324 574.00 | 324 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 474.00 | | 250 474.00 | 250 474.00 |
CF Disponibilités | 566 132.00 | | 566 132.00 | 566 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 786.00 | 14 953.00 | 1 395 833.00 | 1 410 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 695.00 | 359 289.00 | 1 445 406.00 | 1 804 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728 045.00 | 728 046.00 | | 728 045.00 |
DH Report à nouveau | 377 106.00 | 315 142.00 | | 377 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 081.00 | 61 965.00 | | 94 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 634.00 | 1 219 552.00 | | 1 313 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 146.00 | 539.00 | | 30 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 005.00 | 63 560.00 | | 50 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 144.00 | 59 177.00 | | 50 144.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 3 393.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 771.00 | 126 669.00 | | 131 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 406.00 | 1 346 222.00 | | 1 445 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 488.00 | 7 935.00 | 87.00 | 336 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 540.00 | 350.00 | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 948.00 | 7 585.00 | 87.00 | 320 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VC Groupe et associés | 318 423.00 | 318 423.00 | | 318 423.00 |
VI Groupe et associés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 379.00 | 486 504.00 | 18 875.00 | 505 379.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |