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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 5 264.00 | 2 140.00 | 7 404.00 |
AN Terrains | 2 524.00 | 2 415.00 | 108.00 | 2 524.00 |
AP Constructions | 577 305.00 | 388 859.00 | 188 445.00 | 577 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 122.00 | 18 389.00 | 732.00 | 19 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 490.00 | 105 180.00 | 33 310.00 | 138 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 867.00 | 520 109.00 | 344 757.00 | 864 867.00 |
BT Marchandises | 1 968 257.00 | 78 730.00 | 1 889 526.00 | 1 968 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 278.00 | 151 394.00 | 1 434 884.00 | 1 586 278.00 |
BZ Autres créances | 197 313.00 | | 197 313.00 | 197 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 1 116 089.00 | | 1 116 089.00 | 1 116 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 818.00 | 230 124.00 | 5 105 693.00 | 5 335 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 685.00 | 750 234.00 | 5 450 451.00 | 6 200 685.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 335.00 | | | 512 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 696 432.00 | | | 1 696 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 582.00 | | | 2 404 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 942.00 | | | 136 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 745.00 | | | 953 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 144.00 | | | 1 552 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 386.00 | | | 191 386.00 |
EA Autres dettes | 184 699.00 | | | 184 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 868.00 | | | 3 045 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 451.00 | | | 5 450 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 213.00 | | | 2 949 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 405 883.00 | | 9 405 883.00 | 9 405 883.00 |
FD Production vendue biens | -24 499.00 | | -24 499.00 | -24 499.00 |
FG Production vendue services | 17 969.00 | 110 940.00 | 128 909.00 | 17 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 399 352.00 | 110 940.00 | 9 510 292.00 | 9 399 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 520 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 485 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 826.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 368 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 533 896.00 | | | 9 533 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 416 622.00 | | | 9 416 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 805.00 | | 48 322.00 | 895 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 489.00 | 36 770.00 | 864 867.00 | 42 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 322.00 | 7 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 489.00 | 8 448.00 | 737 442.00 | 42 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 057.00 | | 48 322.00 | 740 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 019.00 | | | 120 019.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 316.00 | 54 563.00 | 36 770.00 | 502 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 244.00 | 2 342.00 | 28 322.00 | 31 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 072.00 | 52 221.00 | 8 448.00 | 471 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 510.00 | 4 219.00 | | 74 510.00 |
6T Sur comptes clients | 125 033.00 | 26 607.00 | 246.00 | 125 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 544.00 | 30 826.00 | 246.00 | 199 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 544.00 | 30 826.00 | 246.00 | 199 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 826.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 144.00 | 1 552 144.00 | | 1 552 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 699.00 | 184 699.00 | | 184 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 823.00 | | | 1 404 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 455.00 | | | 181 455.00 |
VB T. V. A. | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
VC Groupe et associés | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 190.00 | 42 485.00 | 69 705.00 | 112 190.00 |
VI Groupe et associés | 953 709.00 | 953 709.00 | | 953 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 359.00 | 1 629 520.00 | 181 839.00 | 1 811 359.00 |
VW T.V.A. | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 918.00 | 2 949 213.00 | 69 705.00 | 3 018 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
ST Autres comptes | 753 861.00 | | | 753 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 907 615.00 | | | 1 907 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 677 431.00 | | | 1 677 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 936.00 | | | 833 936.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |