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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
AN Terrains | 24 001.00 | 5 146.00 | 18 855.00 | 24 001.00 |
AP Constructions | 1 186 460.00 | 539 072.00 | 647 387.00 | 1 186 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 577.00 | 19 634.00 | 3 943.00 | 23 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 769.00 | 128 062.00 | 94 707.00 | 222 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 501.00 | 703 470.00 | 805 032.00 | 1 508 501.00 |
BT Marchandises | 2 124 194.00 | | 2 124 194.00 | 2 124 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 509.00 | 336 932.00 | 1 941 577.00 | 2 278 509.00 |
BZ Autres créances | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 |
CF Disponibilités | 1 933 556.00 | | 1 933 556.00 | 1 933 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 021 128.00 | 336 932.00 | 8 684 196.00 | 9 021 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 630.00 | 1 040 402.00 | 9 489 228.00 | 10 529 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 336.00 | 512 336.00 | | 512 336.00 |
DG Autres réserves | 2 360 006.00 | 2 209 693.00 | | 2 360 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 570.00 | 190 312.00 | | 259 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 451.00 | 2 990 881.00 | | 3 210 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 592.00 | 189 672.00 | | 3 000 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 991.00 | 903 378.00 | | 1 000 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 349.00 | 18 907.00 | | 43 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 104.00 | 1 649 175.00 | | 1 843 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 184.00 | 140 121.00 | | 187 184.00 |
EA Autres dettes | 203 557.00 | 235 167.00 | | 203 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 278 777.00 | 3 136 420.00 | | 6 278 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 228.00 | 6 127 301.00 | | 9 489 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 736.00 | 2 967 652.00 | | 3 782 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 809 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 230 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 040 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 083 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 190 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 725 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 228.00 | 5 670.00 | | 20 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 228.00 | 145 670.00 | | 20 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 528.00 | 5 318.00 | | 8 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 528.00 | 145 285.00 | | 8 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 701.00 | 385.00 | | 11 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 133.00 | 74 283.00 | | 101 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 104 392.00 | 11 606 929.00 | | 13 104 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 844 822.00 | 11 416 617.00 | | 12 844 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 570.00 | 190 312.00 | | 259 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 965.00 | 120.00 | 466 844.00 | 1 077 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 837.00 | 27 590.00 | 1 508 501.00 | 8 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 837.00 | 27 590.00 | 1 456 807.00 | 8 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 390.00 | | 466 844.00 | 1 026 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 020.00 | 120.00 | | 40 020.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 002.00 | 61 058.00 | 27 590.00 | 670 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | 1 329.00 | | 10 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 776.00 | 59 730.00 | 27 590.00 | 659 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 271 260.00 | 69 804.00 | 4 131.00 | 271 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 260.00 | 69 804.00 | 24 131.00 | 291 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 260.00 | 69 804.00 | 24 131.00 | 291 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 804.00 | 24 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 104.00 | 1 843 104.00 | | 1 843 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 557.00 | 203 557.00 | | 203 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 406.00 | 1 874 406.00 | | 1 874 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 103.00 | | 404 103.00 | 404 103.00 |
VB T. V. A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533 426.00 | 533 426.00 | 2 000 000.00 | 2 533 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 166.00 | 14 474.00 | 291 828.00 | 467 166.00 |
VI Groupe et associés | 967 565.00 | 967 565.00 | | 967 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 871 521.00 | | | 2 871 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 566.00 | 1 909 078.00 | 404 488.00 | 2 313 566.00 |
VW T.V.A. | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 235 428.00 | 3 782 736.00 | 2 291 828.00 | 6 235 428.00 |