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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 10 226.00 | 1 329.00 | 11 555.00 |
AN Terrains | 24 001.00 | 4 072.00 | 19 929.00 | 24 001.00 |
AP Constructions | 789 159.00 | 496 864.00 | 292 294.00 | 789 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 581.00 | 19 241.00 | 1 340.00 | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 812.00 | 139 598.00 | 44 214.00 | 183 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 965.00 | 670 002.00 | 407 963.00 | 1 077 965.00 |
BT Marchandises | 1 947 067.00 | 20 000.00 | 1 927 067.00 | 1 947 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 681.00 | 271 260.00 | 2 017 422.00 | 2 288 681.00 |
BZ Autres créances | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 1 200 006.00 | | 1 200 006.00 | 1 200 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 598.00 | 291 260.00 | 5 719 338.00 | 6 010 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 563.00 | 961 261.00 | 6 127 301.00 | 7 088 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 336.00 | | | 512 336.00 |
DG Autres réserves | 2 209 693.00 | | | 2 209 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 312.00 | | | 190 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 881.00 | | | 2 990 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 378.00 | | | 903 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 174.00 | | | 1 649 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 121.00 | | | 140 121.00 |
EA Autres dettes | 235 167.00 | | | 235 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 420.00 | | | 3 136 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 301.00 | | | 6 127 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 652.00 | | | 2 967 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 208 981.00 | | 11 208 981.00 | 11 208 981.00 |
FG Production vendue services | 196 053.00 | | 196 053.00 | 196 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 405 034.00 | | 11 405 034.00 | 11 405 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 458 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 739 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 670.00 | | | 145 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 285.00 | | | 145 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 606 929.00 | | | 11 606 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416 617.00 | | | 11 416 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 312.00 | | | 190 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 489.00 | | 93 476.00 | 1 124 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 40 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 077 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 026 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 914.00 | | 93 476.00 | 992 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 333.00 | 47 701.00 | 33.00 | 622 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 843.00 | 1 383.00 | | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 491.00 | 46 318.00 | 33.00 | 613 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 227 106.00 | 51 226.00 | 7 071.00 | 227 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 106.00 | 51 226.00 | 37 071.00 | 277 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 106.00 | 51 226.00 | 37 071.00 | 277 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 226.00 | 37 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 174.00 | 1 649 174.00 | | 1 649 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 167.00 | 235 167.00 | | 235 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 892.00 | 1 907 892.00 | | 1 907 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 790.00 | | 380 790.00 | 380 790.00 |
VB T. V. A. | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 672.00 | 39 811.00 | 86 897.00 | 189 672.00 |
VI Groupe et associés | 903 378.00 | 903 378.00 | | 903 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 339.00 | 1 982 165.00 | 381 174.00 | 2 363 339.00 |
VW T.V.A. | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 513.00 | 2 967 652.00 | 86 897.00 | 3 117 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
ST Autres comptes | 952 507.00 | | | 952 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 708 921.00 | | | 708 921.00 |
YT Sous‐traitance | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 356 945.00 | | | 2 356 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 180 998.00 | | | 2 180 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 431 429.00 | | | 1 431 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |