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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 8 843.00 | 2 712.00 | 11 555.00 |
AN Terrains | 24 001.00 | 2 999.00 | 21 003.00 | 24 001.00 |
AP Constructions | 789 159.00 | 462 266.00 | 326 893.00 | 789 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 632.00 | 129 104.00 | 31 528.00 | 160 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 489.00 | 622 333.00 | 502 155.00 | 1 124 489.00 |
BT Marchandises | 1 901 686.00 | 50 000.00 | 1 851 686.00 | 1 901 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 337.00 | 227 106.00 | 1 774 231.00 | 2 001 337.00 |
BZ Autres créances | 186 079.00 | | 186 079.00 | 186 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 1 139 396.00 | | 1 139 396.00 | 1 139 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 761 409.00 | 277 106.00 | 5 484 304.00 | 5 761 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 898.00 | 899 439.00 | 5 986 459.00 | 6 885 898.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 336.00 | | | 512 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 027 755.00 | | | 2 027 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 938.00 | | | 181 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 569.00 | | | 2 800 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 606.00 | | | 243 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 612.00 | | | 959 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 572.00 | | | 1 550 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 996.00 | | | 162 996.00 |
EA Autres dettes | 231 965.00 | | | 231 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 890.00 | | | 3 185 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 459.00 | | | 5 986 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 982.00 | | | 2 969 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 273 841.00 | | 11 273 841.00 | 11 273 841.00 |
FG Production vendue services | 196 628.00 | | 196 628.00 | 196 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 470 469.00 | | 11 470 469.00 | 11 470 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 569 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 326 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 570 884.00 | | | 11 570 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 946.00 | | | 11 388 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 938.00 | | | 181 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 283.00 | | 112 206.00 | 1 012 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 805.00 | | 750.00 | 10 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 458.00 | | 111 456.00 | 881 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 939.00 | 47 394.00 | | 574 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | 1 383.00 | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 480.00 | 46 011.00 | | 567 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 430.00 | 50 000.00 | 82 430.00 | 82 430.00 |
6T Sur comptes clients | 159 172.00 | 71 067.00 | 3 133.00 | 159 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 602.00 | 121 067.00 | 85 563.00 | 241 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 602.00 | 121 067.00 | 85 563.00 | 241 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 067.00 | 85 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 572.00 | 1 550 572.00 | | 1 550 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 965.00 | 231 965.00 | | 231 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 989.00 | 1 623 989.00 | | 1 623 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 347.00 | | 377 347.00 | 377 347.00 |
VB T. V. A. | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
VC Groupe et associés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 499.00 | 62 730.00 | 95 397.00 | 241 499.00 |
VI Groupe et associés | 959 612.00 | 959 612.00 | | 959 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 272.00 | 1 828 540.00 | 377 732.00 | 2 206 272.00 |
VW T.V.A. | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 751.00 | 2 969 982.00 | 95 397.00 | 3 148 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
ST Autres comptes | 822 883.00 | | | 822 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
YT Sous‐traitance | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 353 364.00 | | | 2 353 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 183 408.00 | | | 2 183 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 485.00 | | | 1 150 485.00 |