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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 7 459.00 | 3 345.00 | 10 804.00 |
AN Terrains | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AP Constructions | 715 700.00 | 425 810.00 | 289 889.00 | 715 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 122.00 | 18 916.00 | 205.00 | 19 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 111.00 | 120 228.00 | 23 882.00 | 144 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 282.00 | 574 939.00 | 437 343.00 | 1 012 282.00 |
BT Marchandises | 1 874 007.00 | 82 430.00 | 1 791 577.00 | 1 874 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 085.00 | 159 171.00 | 1 766 913.00 | 1 926 085.00 |
BZ Autres créances | 160 898.00 | | 160 898.00 | 160 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 1 294 150.00 | | 1 294 150.00 | 1 294 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735 817.00 | 241 601.00 | 5 494 215.00 | 5 735 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 100.00 | 816 540.00 | 5 931 559.00 | 6 748 100.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 335.00 | | | 512 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 813 707.00 | | | 1 813 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 048.00 | | | 214 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 631.00 | | | 2 618 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 784.00 | | | 208 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 325.00 | | | 953 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 767.00 | | | 1 730 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 747.00 | | | 208 747.00 |
EA Autres dettes | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 927.00 | | | 3 312 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 559.00 | | | 5 931 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 202.00 | | | 3 129 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 471 064.00 | | 11 471 064.00 | 11 471 064.00 |
FG Production vendue services | 44 742.00 | 137 824.00 | 182 566.00 | 44 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 515 807.00 | 137 824.00 | 11 653 631.00 | 11 515 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 668 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 131 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 393 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 948.00 | | | 11 698 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 484 899.00 | | | 11 484 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 048.00 | | | 214 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 867.00 | | 147 415.00 | 864 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 404.00 | | 3 400.00 | 7 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 442.00 | | 144 015.00 | 737 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 019.00 | | | 120 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 109.00 | 54 829.00 | | 520 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 2 195.00 | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 845.00 | 52 634.00 | | 514 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 730.00 | 3 699.00 | | 78 730.00 |
6T Sur comptes clients | 151 394.00 | 10 770.00 | 2 993.00 | 151 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 124.00 | 14 470.00 | 2 993.00 | 230 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 124.00 | 14 470.00 | 2 993.00 | 230 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 470.00 | 2 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 767.00 | 1 730 767.00 | | 1 730 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 298.00 | | | 1 735 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 787.00 | | | 190 787.00 |
VB T. V. A. | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
VC Groupe et associés | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 784.00 | 54 360.00 | 113 928.00 | 208 784.00 |
VI Groupe et associés | 953 325.00 | 953 325.00 | | 953 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 545.00 | 1 916 374.00 | 191 171.00 | 2 107 545.00 |
VW T.V.A. | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 626.00 | 3 129 202.00 | 113 928.00 | 3 283 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
ST Autres comptes | 837 809.00 | | | 837 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 288.00 | | | 269 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 334 651.00 | | | 2 334 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 812 606.00 | | | 1 812 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 855.00 | | | 926 855.00 |