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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
AN Terrains | 30 161.00 | 6 229.00 | 23 932.00 | 30 161.00 |
AP Constructions | 1 187 509.00 | 584 691.00 | 602 819.00 | 1 187 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 741.00 | 21 882.00 | 26 860.00 | 48 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 173.00 | 150 511.00 | 118 662.00 | 269 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 335.00 | 774 868.00 | 884 467.00 | 1 659 335.00 |
BT Marchandises | 2 681 013.00 | | 2 681 013.00 | 2 681 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 398.00 | 340 460.00 | 2 299 938.00 | 2 640 398.00 |
BZ Autres créances | 115 163.00 | | 115 163.00 | 115 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 268 512.00 | | 1 268 512.00 | 1 268 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 788.00 | 340 460.00 | 7 271 328.00 | 7 611 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 122.00 | 1 115 328.00 | 8 155 795.00 | 9 271 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 336.00 | 512 336.00 | | 512 336.00 |
DG Autres réserves | 2 579 575.00 | 2 360 006.00 | | 2 579 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 450.00 | 259 570.00 | | 514 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 901.00 | 3 210 451.00 | | 3 684 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 525.00 | 3 000 592.00 | | 714 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 216.00 | 1 000 991.00 | | 1 093 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 258.00 | 43 349.00 | | 130 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 932.00 | 1 843 104.00 | | 2 147 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 219.00 | 187 184.00 | | 236 219.00 |
EA Autres dettes | 148 743.00 | 203 557.00 | | 148 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 893.00 | 6 278 777.00 | | 4 470 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 795.00 | 9 489 228.00 | | 8 155 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 782 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 343 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 556 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 613 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 315 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 058.00 | |
GE Autres charges | | | 20 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 898 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 20 228.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 20 228.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 075.00 | 8 528.00 | | 12 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 075.00 | 8 528.00 | | 12 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 697.00 | 11 701.00 | | -8 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 118.00 | 101 133.00 | | 187 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 619 545.00 | 13 104 392.00 | | 14 619 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 105 095.00 | 12 844 822.00 | | 14 105 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 450.00 | 259 570.00 | | 514 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 501.00 | | 151 117.00 | 1 508 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 1 659 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 1 607 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 807.00 | | 151 117.00 | 1 456 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 470.00 | 71 682.00 | 283.00 | 703 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 915.00 | 71 682.00 | 283.00 | 691 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336 932.00 | 12 058.00 | 8 530.00 | 336 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 932.00 | 12 058.00 | 8 530.00 | 336 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 932.00 | 12 058.00 | 8 530.00 | 336 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 058.00 | 8 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 932.00 | 2 147 932.00 | | 2 147 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 743.00 | 68 266.00 | 80 477.00 | 148 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 062.00 | 2 232 062.00 | | 2 232 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 336.00 | | 408 336.00 | 408 336.00 |
VB T. V. A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 866.00 | 86 663.00 | 492 337.00 | 677 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 137.00 | | 91 322.00 | 1 060 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324 229.00 | | | 2 324 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 648.00 | 2 353 927.00 | 408 721.00 | 2 762 648.00 |
VW T.V.A. | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 635.00 | 2 608 818.00 | 664 136.00 | 4 340 635.00 |