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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 469.00 | 138 634.00 | 57 834.00 | 196 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 650.00 | 208 422.00 | 6 227.00 | 214 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 263.00 | 347 395.00 | 71 868.00 | 419 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BN En cours de production de biens | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 669.00 | 47 586.00 | 390 082.00 | 437 669.00 |
BZ Autres créances | 161 008.00 | | 161 008.00 | 161 008.00 |
CF Disponibilités | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 705.00 | 47 586.00 | 658 118.00 | 705 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 968.00 | 394 982.00 | 729 986.00 | 1 124 968.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 930.00 | | | 329 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DL TOTAL (I) | 382 132.00 | | | 382 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 168.00 | | | 185 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 011.00 | | | 162 011.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 854.00 | | | 347 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 986.00 | | | 729 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 854.00 | | | 347 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 901.00 | | 51 346.00 | 391 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 984.00 | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 984.00 | 419 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 457.00 | | 49 661.00 | 361 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 581.00 | | 1 684.00 | 28 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 084.00 | 25 310.00 | | 322 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 746.00 | 25 310.00 | | 321 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 746.00 | | 1 159.00 | 48 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 746.00 | | 1 159.00 | 48 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 746.00 | | 1 159.00 | 48 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 168.00 | 185 168.00 | | 185 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 382 186.00 | | | 382 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
VB T. V. A. | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
VC Groupe et associés | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 293.00 | 601 196.00 | 6 096.00 | 607 293.00 |
VW T.V.A. | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 854.00 | 347 854.00 | | 347 854.00 |