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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 347.00 | 157 741.00 | 50 606.00 | 208 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 973.00 | 199 805.00 | 4 168.00 | 203 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 264.00 | 357 884.00 | 87 380.00 | 445 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 377.00 | 47 586.00 | 376 791.00 | 424 377.00 |
BZ Autres créances | 117 889.00 | | 117 889.00 | 117 889.00 |
CF Disponibilités | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 728.00 | 47 586.00 | 642 142.00 | 689 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 993.00 | 405 471.00 | 729 522.00 | 1 134 993.00 |
CU Autres participations | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 132.00 | | | 326 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
DL TOTAL (I) | 405 942.00 | | | 405 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 264.00 | | | 164 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 580.00 | | | 323 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 522.00 | | | 729 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 580.00 | | | 323 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 263.00 | | 37 288.00 | 419 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 286.00 | 445 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 286.00 | 412 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 119.00 | | 12 488.00 | 411 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | 24 800.00 | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 395.00 | 21 775.00 | 11 286.00 | 347 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 057.00 | 21 775.00 | 11 286.00 | 347 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 264.00 | 164 264.00 | | 164 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 368 894.00 | | | 368 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VC Groupe et associés | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 961.00 | 547 865.00 | 6 096.00 | 553 961.00 |
VW T.V.A. | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 580.00 | 323 580.00 | | 323 580.00 |