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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 890.00 | 208 840.00 | 24 049.00 | 232 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 287.00 | 176 579.00 | 28 708.00 | 205 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 132.00 | 385 757.00 | 64 374.00 | 450 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 729.00 | 65 828.00 | 463 901.00 | 529 729.00 |
BZ Autres créances | 91 717.00 | | 91 717.00 | 91 717.00 |
CF Disponibilités | 244 506.00 | | 244 506.00 | 244 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 717.00 | 65 828.00 | 820 889.00 | 886 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 849.00 | 451 585.00 | 885 263.00 | 1 336 849.00 |
CU Autres participations | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 086.00 | | | 375 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 419 249.00 | | | 419 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 309.00 | | | 225 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 014.00 | | | 466 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 263.00 | | | 885 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 814.00 | | | 451 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 473.00 | | 23 658.00 | 426 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 567.00 | | 23 610.00 | 414 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | 48.00 | 10 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 630.00 | 19 127.00 | | 366 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 292.00 | 19 127.00 | | 366 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 642.00 | 13 185.00 | | 52 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 642.00 | 13 185.00 | | 52 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 642.00 | 13 185.00 | | 52 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 309.00 | 225 309.00 | | 225 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 448 906.00 | 448 906.00 | | 448 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VB T. V. A. | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VC Groupe et associés | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 541.00 | 7 341.00 | 14 200.00 | 21 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -535.00 | | | -535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 184.00 | 630 138.00 | 5 046.00 | 635 184.00 |
VW T.V.A. | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 014.00 | 451 814.00 | 14 200.00 | 466 014.00 |