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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 047.00 | 193 311.00 | 21 736.00 | 215 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 519.00 | 172 981.00 | 26 538.00 | 199 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 473.00 | 366 630.00 | 59 843.00 | 426 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 837.00 | 52 642.00 | 524 195.00 | 576 837.00 |
BZ Autres créances | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
CF Disponibilités | 153 387.00 | | 153 387.00 | 153 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 533.00 | 52 642.00 | 773 891.00 | 826 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 006.00 | 419 272.00 | 833 734.00 | 1 253 006.00 |
CU Autres participations | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 020.00 | | | 356 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DL TOTAL (I) | 419 086.00 | | | 419 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 804.00 | | | 200 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 465.00 | | | 192 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 648.00 | | | 414 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 734.00 | | | 833 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 860.00 | | | 397 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 319.00 | 12.00 | 17 240.00 | 439 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 426 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 100.00 | 414 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 876.00 | | 16 790.00 | 427 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | 12.00 | 450.00 | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 450.00 | 19 279.00 | 30 100.00 | 377 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 112.00 | 19 279.00 | 30 100.00 | 377 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 586.00 | 5 055.00 | | 47 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 586.00 | 5 055.00 | | 47 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 586.00 | 5 055.00 | | 47 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 804.00 | 200 804.00 | | 200 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 511 838.00 | 511 838.00 | | 511 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VC Groupe et associés | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 026.00 | 4 238.00 | 16 787.00 | 21 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 234.00 | 664 187.00 | 5 046.00 | 669 234.00 |
VW T.V.A. | 144 219.00 | 144 219.00 | | 144 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 648.00 | 397 860.00 | 16 787.00 | 414 648.00 |