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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 402.00 | 176 525.00 | 33 877.00 | 210 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 473.00 | 200 587.00 | 16 886.00 | 217 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 319.00 | 377 450.00 | 61 868.00 | 439 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 628.00 | 47 586.00 | 436 041.00 | 483 628.00 |
BZ Autres créances | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
CF Disponibilités | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 363.00 | 47 586.00 | 680 777.00 | 728 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 683.00 | 425 037.00 | 742 646.00 | 1 167 683.00 |
CU Autres participations | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 942.00 | | | 351 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 614.00 | | | 157 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 828.00 | | | 177 828.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 625.00 | | | 342 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 646.00 | | | 742 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 625.00 | | | 342 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 264.00 | | 15 555.00 | 445 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 439 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 321.00 | | 15 555.00 | 412 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 884.00 | 19 566.00 | | 357 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 546.00 | 19 566.00 | | 357 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 428 145.00 | 428 145.00 | | 428 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VB T. V. A. | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VC Groupe et associés | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 120.00 | 640 523.00 | 4 596.00 | 645 120.00 |
VW T.V.A. | 126 029.00 | 126 029.00 | | 126 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 625.00 | 342 625.00 | | 342 625.00 |