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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 393.00 | 217 705.00 | 24 687.00 | 242 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 287.00 | 180 334.00 | 24 952.00 | 205 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 634.00 | 398 378.00 | 61 256.00 | 459 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 407.00 | 65 828.00 | 732 579.00 | 798 407.00 |
BZ Autres créances | 101 910.00 | | 101 910.00 | 101 910.00 |
CF Disponibilités | 292 300.00 | | 292 300.00 | 292 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 327.00 | 65 828.00 | 1 167 499.00 | 1 233 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 962.00 | 464 206.00 | 1 228 755.00 | 1 692 962.00 |
CU Autres participations | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 249.00 | | | 375 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DL TOTAL (I) | 428 549.00 | | | 428 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 193.00 | | | 387 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 530.00 | | | 257 530.00 |
EA Autres dettes | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 206.00 | | | 800 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 755.00 | | | 1 228 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 393.00 | | | 793 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 132.00 | | 9 502.00 | 450 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 177.00 | | 9 502.00 | 438 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 757.00 | 12 620.00 | | 385 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 419.00 | 12 620.00 | | 385 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 193.00 | 387 193.00 | | 387 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 798.00 | 140 798.00 | | 140 798.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 717 585.00 | 717 585.00 | | 717 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VB T. V. A. | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VC Groupe et associés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 200.00 | 7 387.00 | 6 812.00 | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 827.00 | 909 781.00 | 5 046.00 | 914 827.00 |
VW T.V.A. | 154 969.00 | 154 969.00 | | 154 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 206.00 | 793 393.00 | 6 812.00 | 800 206.00 |