| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 076.00 | 224 320.00 | 480 756.00 | 705 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 119.00 | 876 725.00 | 825 394.00 | 1 702 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 468.00 | 1 124 529.00 | 1 356 938.00 | 2 481 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BN En cours de production de biens | 120 102.00 | | 120 102.00 | 120 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 642.00 | | 1 079 642.00 | 1 079 642.00 |
BZ Autres créances | 242 564.00 | | 242 564.00 | 242 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
CF Disponibilités | 117 701.00 | | 117 701.00 | 117 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 395.00 | | 117 395.00 | 117 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 957.00 | | 1 862 957.00 | 1 862 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 425.00 | 1 124 529.00 | 3 219 896.00 | 4 344 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
DG Autres réserves | 740 710.00 | 731 217.00 | | 740 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 844.00 | 129 493.00 | | 126 844.00 |
DL TOTAL (I) | 930 460.00 | 923 616.00 | | 930 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 240.00 | 758 003.00 | | 919 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 618.00 | 748 847.00 | | 957 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 790.00 | 266 302.00 | | 381 790.00 |
EA Autres dettes | 30 788.00 | 7 937.00 | | 30 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 436.00 | 1 951 947.00 | | 2 289 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 896.00 | 2 875 563.00 | | 3 219 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 449.00 | 1 453 271.00 | | 1 752 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 153.00 | | 142 153.00 | 142 153.00 |
FG Production vendue services | 5 946 286.00 | | 5 946 286.00 | 5 946 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 439.00 | | 6 088 439.00 | 6 088 439.00 |
FM Production stockée | | | -7 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 312.00 | 47 196.00 | | 67 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 250.00 | 81 673.00 | | 75 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 277.00 | 81 673.00 | | 90 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 258.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 13 708.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 113.00 | 67 965.00 | | 90 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 939.00 | 120 742.00 | | 125 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 583.00 | 6 698 383.00 | | 6 245 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 739.00 | 6 568 889.00 | | 6 118 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 844.00 | 129 493.00 | | 126 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 683.00 | 83 582.00 | | 2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 118.00 | | 603 330.00 | 1 909 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 290.00 | 50 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 980.00 | 2 481 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 690.00 | 2 407 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 038.00 | | 594 848.00 | 1 832 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 366.00 | | 8 482.00 | 53 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 579.00 | 316 641.00 | 19 690.00 | 827 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 095.00 | 316 641.00 | 19 690.00 | 804 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 618.00 | 957 618.00 | | 957 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 642.00 | | | 1 079 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VB T. V. A. | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
VC Groupe et associés | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 233.00 | 382 246.00 | 536 987.00 | 919 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 995.00 | | | 372 995.00 |
VP Divers | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 159.00 | 1 490 159.00 | | 1 490 159.00 |
VW T.V.A. | 217 016.00 | 217 016.00 | | 217 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 436.00 | 1 752 449.00 | 536 987.00 | 2 289 436.00 |