| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 525.00 | 575 342.00 | 490 183.00 | 1 065 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 884.00 | 1 498 643.00 | 484 242.00 | 1 982 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 385.00 | 2 097 468.00 | 1 018 916.00 | 3 116 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BN En cours de production de biens | 464 143.00 | | 464 143.00 | 464 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 673.00 | | 1 381 673.00 | 1 381 673.00 |
BZ Autres créances | 788 113.00 | | 788 113.00 | 788 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 007.00 | | 2 866 007.00 | 2 866 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 392.00 | 2 097 468.00 | 3 884 924.00 | 5 982 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
DG Autres réserves | 755 703.00 | 760 017.00 | | 755 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 597.00 | 96 936.00 | | 459 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 206.00 | 919 859.00 | | 1 278 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 979.00 | 563 536.00 | | 662 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 171.00 | 98 686.00 | | 435 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 036.00 | 1 743 969.00 | | 980 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 393.00 | 684 326.00 | | 412 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 33 600.00 | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | 58 540.00 | 22 555.00 | | 58 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 718.00 | 3 146 672.00 | | 2 606 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 924.00 | 4 066 531.00 | | 3 884 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 387.00 | 2 911 167.00 | | 2 232 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 69 440.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 538.00 | | 181 538.00 | 181 538.00 |
FG Production vendue services | 7 667 605.00 | | 7 667 605.00 | 7 667 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 143.00 | | 7 849 143.00 | 7 849 143.00 |
FM Production stockée | | | 227 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 162.00 | |
GE Autres charges | | | 16 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 012 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 491.00 | 72 037.00 | | 43 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 1 070.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 620.00 | 29 662.00 | | 46 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 838.00 | 29 662.00 | | 64 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 890.00 | 105.00 | | 20 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 911.00 | 11 261.00 | | 39 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 801.00 | 11 366.00 | | 60 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | 18 295.00 | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 568.00 | 93 624.00 | | 30 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 842.00 | 7 399 131.00 | | 8 567 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 245.00 | 7 302 195.00 | | 8 108 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 597.00 | 96 936.00 | | 459 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 434.00 | | 481 063.00 | 2 734 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 112.00 | 3 116 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 23 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 882.00 | 3 048 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 721.00 | | 478 571.00 | 2 668 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 2 492.00 | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 507.00 | 395 162.00 | 59 201.00 | 1 761 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 023.00 | 395 162.00 | 59 201.00 | 1 738 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 036.00 | 980 036.00 | | 980 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 673.00 | 1 381 673.00 | | 1 381 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 109 031.00 | 109 031.00 | | 109 031.00 |
VC Groupe et associés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 939.00 | 288 609.00 | 374 330.00 | 662 939.00 |
VI Groupe et associés | 435 171.00 | 435 171.00 | | 435 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 616.00 | | | 471 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 046.00 | | | 340 046.00 |
VP Divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 326.00 | 608 326.00 | | 608 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 333.00 | 2 329 333.00 | | 2 329 333.00 |
VW T.V.A. | 286 695.00 | 286 695.00 | | 286 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 718.00 | 2 232 387.00 | 374 330.00 | 2 606 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |