| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 756.00 | 706 447.00 | 497 308.00 | 1 203 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 784.00 | 1 714 436.00 | 441 348.00 | 2 155 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 023.00 | 2 444 367.00 | 980 656.00 | 3 425 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
BN En cours de production de biens | 213 547.00 | | 213 547.00 | 213 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 611.00 | | 890 611.00 | 890 611.00 |
BZ Autres créances | 269 424.00 | | 269 424.00 | 269 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 085 184.00 | | 1 085 184.00 | 1 085 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 335.00 | | 114 335.00 | 114 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 334.00 | | 2 814 334.00 | 2 814 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 356.00 | 2 444 367.00 | 3 794 990.00 | 6 239 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
DG Autres réserves | 1 075 050.00 | 755 703.00 | | 1 075 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 748.00 | 459 597.00 | | 108 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 704.00 | 1 278 206.00 | | 1 246 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 970.00 | 662 979.00 | | 866 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 085.00 | 435 171.00 | | 381 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 810.00 | 980 036.00 | | 930 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 086.00 | 412 393.00 | | 303 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 480.00 | 57 600.00 | | 33 480.00 |
EA Autres dettes | 32 855.00 | 58 540.00 | | 32 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 285.00 | 2 606 718.00 | | 2 548 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 990.00 | 3 884 924.00 | | 3 794 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 315.00 | 2 232 387.00 | | 2 101 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 059.00 | | 169 059.00 | 169 059.00 |
FG Production vendue services | 5 950 330.00 | | 5 950 330.00 | 5 950 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 389.00 | | 6 119 389.00 | 6 119 389.00 |
FM Production stockée | | | -250 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 327.00 | 43 491.00 | | 113 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 233.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 109.00 | 46 620.00 | | 16 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 109.00 | 64 838.00 | | 16 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 20 890.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 619.00 | 39 911.00 | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | 60 801.00 | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 297.00 | 4 037.00 | | 11 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 541.00 | 30 568.00 | | 39 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 592.00 | 8 567 842.00 | | 6 007 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 844.00 | 8 108 245.00 | | 5 898 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 748.00 | 459 597.00 | | 108 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 385.00 | | 330 812.00 | 3 116 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 984.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 174.00 | 3 425 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 190.00 | 3 359 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 409.00 | | 328 320.00 | 3 048 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 492.00 | | 2 492.00 | 44 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 468.00 | 361 962.00 | 15 063.00 | 2 097 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 985.00 | 361 962.00 | 15 063.00 | 2 073 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 810.00 | 930 810.00 | | 930 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 890 611.00 | 890 611.00 | | 890 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 132 592.00 | 132 592.00 | | 132 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 970.00 | 420 000.00 | 446 970.00 | 866 970.00 |
VI Groupe et associés | 381 085.00 | 381 085.00 | | 381 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 730.00 | | | 386 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 699.00 | | | 182 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 370.00 | 1 316 370.00 | | 1 316 370.00 |
VW T.V.A. | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 285.00 | 2 101 315.00 | 446 970.00 | 2 548 285.00 |