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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 049.00 | 330 220.00 | 369 828.00 | 700 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 651.00 | 1 103 574.00 | 697 078.00 | 1 800 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 708.00 | 1 457 277.00 | 1 118 431.00 | 2 575 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BN En cours de production de biens | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 608.00 | | 1 483 608.00 | 1 483 608.00 |
BZ Autres créances | 364 415.00 | | 364 415.00 | 364 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 581.00 | | 109 581.00 | 109 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 019.00 | | 2 194 019.00 | 2 194 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 727.00 | 1 457 277.00 | 3 312 450.00 | 4 769 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
DG Autres réserves | 766 304.00 | 740 710.00 | | 766 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 963.00 | 126 844.00 | | 94 963.00 |
DL TOTAL (I) | 924 173.00 | 930 460.00 | | 924 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 930.00 | 919 240.00 | | 696 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 505.00 | 957 618.00 | | 1 227 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 238.00 | 381 790.00 | | 449 238.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | 30 788.00 | | 14 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 277.00 | 2 289 436.00 | | 2 388 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 450.00 | 3 219 896.00 | | 3 312 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 401.00 | 1 752 449.00 | | 2 065 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 7.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FG Production vendue services | 6 388 225.00 | | 6 388 225.00 | 6 388 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 825.00 | | 6 511 825.00 | 6 511 825.00 |
FM Production stockée | | | -2 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 718.00 | 67 312.00 | | 63 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 425.00 | 75 250.00 | | 47 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 425.00 | 90 277.00 | | 47 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 164.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 531.00 | 164.00 | | 42 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | 90 113.00 | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 496.00 | 125 939.00 | | 103 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 884.00 | 6 245 583.00 | | 6 624 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 921.00 | 6 118 739.00 | | 6 529 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 963.00 | 126 844.00 | | 94 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 468.00 | | 181 465.00 | 2 481 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 258.00 | 51 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 224.00 | 2 575 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 966.00 | 2 500 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 196.00 | | 174 470.00 | 2 407 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 558.00 | | 6 995.00 | 50 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 529.00 | 377 527.00 | 44 779.00 | 1 124 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 045.00 | 377 527.00 | 44 779.00 | 1 101 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 505.00 | 1 227 505.00 | | 1 227 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 608.00 | | | 1 483 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VB T. V. A. | 133 164.00 | | | 133 164.00 |
VC Groupe et associés | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 855.00 | 373 979.00 | 322 876.00 | 696 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 070.00 | | | 398 070.00 |
VP Divers | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 899.00 | 2 008 899.00 | | 2 008 899.00 |
VW T.V.A. | 272 140.00 | 272 140.00 | | 272 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 277.00 | 2 065 401.00 | 322 876.00 | 2 388 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |