| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 865.00 | 438 040.00 | 345 825.00 | 783 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 856.00 | 1 299 983.00 | 584 872.00 | 1 884 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 434.00 | 1 761 507.00 | 972 927.00 | 2 734 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BN En cours de production de biens | 236 149.00 | | 236 149.00 | 236 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 626.00 | | 2 388 626.00 | 2 388 626.00 |
BZ Autres créances | 322 621.00 | | 322 621.00 | 322 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 604.00 | | 3 093 604.00 | 3 093 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 038.00 | 1 761 507.00 | 4 066 531.00 | 5 828 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
DG Autres réserves | 760 017.00 | 766 304.00 | | 760 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 936.00 | 94 963.00 | | 96 936.00 |
DL TOTAL (I) | 919 859.00 | 924 173.00 | | 919 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 536.00 | 696 930.00 | | 563 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 686.00 | | | 98 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 969.00 | 1 227 505.00 | | 1 743 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 326.00 | 449 238.00 | | 684 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 22 555.00 | 14 604.00 | | 22 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 672.00 | 2 388 277.00 | | 3 146 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 531.00 | 3 312 450.00 | | 4 066 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 167.00 | 2 065 401.00 | | 2 911 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 440.00 | 75.00 | | 69 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 587.00 | | 166 587.00 | 166 587.00 |
FG Production vendue services | 6 993 259.00 | | 6 993 259.00 | 6 993 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 159 846.00 | | 7 159 846.00 | 7 159 846.00 |
FM Production stockée | | | 118 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 037.00 | 63 718.00 | | 72 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 662.00 | 47 425.00 | | 29 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 662.00 | 47 425.00 | | 29 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 85.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 261.00 | 42 446.00 | | 11 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 366.00 | 42 531.00 | | 11 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 295.00 | 4 894.00 | | 18 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 624.00 | 103 496.00 | | 93 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 131.00 | 6 624 884.00 | | 7 399 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 195.00 | 6 529 921.00 | | 7 302 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 936.00 | 94 963.00 | | 96 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 708.00 | | 248 008.00 | 2 575 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 295.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 283.00 | 2 734 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 988.00 | 2 668 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 700.00 | | 248 008.00 | 2 500 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 277.00 | 382 251.00 | 78 021.00 | 1 457 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 794.00 | 382 251.00 | 78 021.00 | 1 433 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 969.00 | 1 743 969.00 | | 1 743 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 626.00 | 2 388 626.00 | | 2 388 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VB T. V. A. | 235 279.00 | 235 279.00 | | 235 279.00 |
VC Groupe et associés | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 096.00 | 258 590.00 | 235 505.00 | 494 096.00 |
VI Groupe et associés | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 180.00 | | | 206 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 204.00 | | | 518 204.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 216.00 | 112 216.00 | | 112 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 463.00 | 2 865 463.00 | | 2 865 463.00 |
VW T.V.A. | 499 411.00 | 499 411.00 | | 499 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 672.00 | 2 911 167.00 | 235 505.00 | 3 146 672.00 |