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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 329.00 | 8 993.00 | 1 336.00 | 10 329.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 592.00 | 691 206.00 | 348 386.00 | 1 039 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529 791.00 | 1 835 506.00 | 694 284.00 | 2 529 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 350.00 | 2 550 950.00 | 1 090 400.00 | 3 641 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BN En cours de production de biens | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 275.00 | | 1 088 275.00 | 1 088 275.00 |
BZ Autres créances | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 828 166.00 | | 828 166.00 | 828 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 295.00 | | 119 295.00 | 119 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 125.00 | | 3 409 125.00 | 3 409 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 475.00 | 2 550 950.00 | 4 499 525.00 | 7 050 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
DG Autres réserves | 1 043 548.00 | 1 075 050.00 | | 1 043 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 596.00 | 108 748.00 | | 325 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 050.00 | 1 246 704.00 | | 1 432 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 442.00 | 866 970.00 | | 1 083 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 335.00 | 381 085.00 | | 259 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 113.00 | 930 810.00 | | 925 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 429.00 | 303 086.00 | | 442 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 480.00 | | |
EA Autres dettes | 31 310.00 | 32 855.00 | | 31 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 846.00 | | | 325 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 475.00 | 2 548 285.00 | | 3 067 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 525.00 | 3 794 990.00 | | 4 499 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 206.00 | 2 101 315.00 | | 2 398 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 213.00 | | 255 213.00 | 255 213.00 |
FG Production vendue services | 7 705 748.00 | | 7 705 748.00 | 7 705 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 960 961.00 | | 7 960 961.00 | 7 960 961.00 |
FM Production stockée | | | -126 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 669.00 | 113 327.00 | | 73 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 500.00 | 16 109.00 | | 184 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 180.00 | 16 109.00 | | 198 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 193.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 236.00 | 4 619.00 | | 200 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 271.00 | 4 812.00 | | 200 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | 11 297.00 | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 791.00 | 39 541.00 | | 117 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 114 662.00 | 6 007 592.00 | | 8 114 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 066.00 | 5 898 844.00 | | 7 789 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 596.00 | 108 748.00 | | 325 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 023.00 | | 591 075.00 | 3 425 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 46 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 748.00 | 3 641 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 748.00 | 3 569 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 484.00 | | 2 090.00 | 23 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 539.00 | | 583 591.00 | 3 359 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 5 394.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 367.00 | 281 094.00 | 174 511.00 | 2 444 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239.00 | 754.00 | | 8 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 883.00 | 280 340.00 | 174 511.00 | 2 420 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 113.00 | 925 113.00 | | 925 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 270.00 | 173 270.00 | | 173 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 846.00 | 325 846.00 | | 325 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 275.00 | 1 088 275.00 | | 1 088 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 442.00 | 414 173.00 | 664 269.00 | 1 083 442.00 |
VI Groupe et associés | 259 335.00 | 259 335.00 | | 259 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 800.00 | | | 593 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 398.00 | | | 377 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 295.00 | 119 295.00 | | 119 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 780.00 | 1 423 780.00 | | 1 423 780.00 |
VW T.V.A. | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 475.00 | 2 398 206.00 | 664 269.00 | 3 067 475.00 |