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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 044.00 | 1 326 898.00 | 110 146.00 | 1 437 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 752.00 | 397 222.00 | 67 530.00 | 464 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 817.00 | 1 759 416.00 | 183 401.00 | 1 942 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 822.00 | | 121 822.00 | 121 822.00 |
BN En cours de production de biens | 88 154.00 | | 88 154.00 | 88 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 871.00 | 21 496.00 | 409 375.00 | 430 871.00 |
BZ Autres créances | 357 430.00 | | 357 430.00 | 357 430.00 |
CF Disponibilités | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 677.00 | 21 496.00 | 1 117 181.00 | 1 138 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 493.00 | 1 780 912.00 | 1 300 582.00 | 3 081 493.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 409 499.00 | | | 409 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 642.00 | | | -9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 820 057.00 | | | 820 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 182.00 | | | 176 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 439.00 | | | 205 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 524.00 | | | 480 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 582.00 | | | 1 300 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 952.00 | | | 362 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 1 398 700.00 | | 1 398 700.00 | 1 398 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 199.00 | | 1 405 199.00 | 1 405 199.00 |
FM Production stockée | | | -32 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -40 806.00 | | | -40 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -40 806.00 | | | -40 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 694.00 | | | -37 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 123.00 | | | -25 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 536.00 | | | 1 340 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 178.00 | | | 1 350 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 642.00 | | | -9 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 499.00 | | 92 318.00 | 1 850 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 629.00 | | 92 318.00 | 1 809 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 942.00 | 81 615.00 | | 1 677 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 646.00 | 81 615.00 | | 1 642 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 187.00 | 1 309.00 | | 20 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 187.00 | 1 309.00 | | 20 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 187.00 | 1 309.00 | | 20 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 439.00 | 205 439.00 | | 205 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 430 871.00 | | | 430 871.00 |
VB T. V. A. | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
VC Groupe et associés | 230 663.00 | | | 230 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 182.00 | 58 609.00 | 117 572.00 | 176 182.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 799.00 | 804 799.00 | | 804 799.00 |
VW T.V.A. | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 524.00 | 362 952.00 | 117 572.00 | 480 524.00 |