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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 136.00 | 1 692 090.00 | 224 045.00 | 1 916 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 756.00 | 368 965.00 | 34 791.00 | 403 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 340 808.00 | 2 077 246.00 | 263 562.00 | 2 340 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 874.00 | | 180 874.00 | 180 874.00 |
BN En cours de production de biens | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 172.00 | 17 280.00 | 302 892.00 | 320 172.00 |
BZ Autres créances | 251 038.00 | | 251 038.00 | 251 038.00 |
CF Disponibilités | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 144.00 | 17 280.00 | 916 865.00 | 934 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 953.00 | 2 094 526.00 | 1 180 427.00 | 3 274 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 461 745.00 | 461 745.00 | | 461 745.00 |
DH Report à nouveau | -242 386.00 | -176 145.00 | | -242 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 165.00 | -66 241.00 | | -12 165.00 |
DL TOTAL (I) | 627 394.00 | 639 558.00 | | 627 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 781.00 | 509 293.00 | | 296 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 147.00 | 140 520.00 | | 158 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 027.00 | 115 346.00 | | 98 027.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 248.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 033.00 | 765 407.00 | | 553 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 427.00 | 1 404 966.00 | | 1 180 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 894.00 | 602 802.00 | | 446 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 573.00 | | 31 118.00 | 2 386 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 883.00 | 2 340 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 883.00 | 2 320 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 809.00 | | 31 118.00 | 2 365 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 503.00 | 101 492.00 | 76 749.00 | 2 052 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 312.00 | 101 492.00 | 76 749.00 | 2 036 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 147.00 | 158 147.00 | | 158 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 299 493.00 | 299 493.00 | | 299 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
VB T. V. A. | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VC Groupe et associés | 219 932.00 | 219 932.00 | | 219 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 539.00 | 190 400.00 | 106 139.00 | 296 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 490.00 | | | 212 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 195.00 | 650 516.00 | 20 679.00 | 671 195.00 |
VW T.V.A. | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 033.00 | 446 894.00 | 106 139.00 | 553 033.00 |