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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 191.00 | 22 981.00 | 5 210.00 | 28 191.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 283.00 | 1 530 840.00 | 477 443.00 | 2 008 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 336.00 | 346 095.00 | 90 241.00 | 436 336.00 |
BF Prêts | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 517.00 | 1 899 916.00 | 580 601.00 | 2 480 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 840.00 | | 224 840.00 | 224 840.00 |
BN En cours de production de biens | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 375.00 | 17 280.00 | 305 095.00 | 322 375.00 |
BZ Autres créances | 393 044.00 | | 393 044.00 | 393 044.00 |
CF Disponibilités | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 686.00 | 17 280.00 | 1 124 406.00 | 1 141 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 202.00 | 1 917 195.00 | 1 705 007.00 | 3 622 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 461 745.00 | 399 857.00 | | 461 745.00 |
DH Report à nouveau | -6 459.00 | | | -6 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 007.00 | 61 887.00 | | -28 007.00 |
DL TOTAL (I) | 847 479.00 | 881 945.00 | | 847 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 778.00 | 608 018.00 | | 544 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 584.00 | 292 070.00 | | 187 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 418.00 | 60 000.00 | | 117 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 993.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 529.00 | 961 080.00 | | 857 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 007.00 | 1 843 025.00 | | 1 705 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 330.00 | 485 332.00 | | 475 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 069.00 | | 201 841.00 | 2 463 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 374.00 | 2 477 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 946.00 | 32 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 429.00 | 2 444 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 585.00 | | 8 125.00 | 42 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 484.00 | | 193 716.00 | 2 419 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 916.00 | 213 301.00 | 186 301.00 | 1 872 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 235.00 | 4 692.00 | 17 946.00 | 36 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 682.00 | 208 609.00 | 168 356.00 | 1 836 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 584.00 | 187 584.00 | | 187 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UP Prêts | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 301 696.00 | 301 696.00 | | 301 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
VB T. V. A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VC Groupe et associés | 351 704.00 | 351 704.00 | | 351 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 387.00 | 162 188.00 | 382 199.00 | 544 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 485.00 | | | 174 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 965.00 | 756 286.00 | 20 679.00 | 776 965.00 |
VW T.V.A. | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 529.00 | 475 330.00 | 382 199.00 | 857 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |