| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 011.00 | 36 234.00 | 1 777.00 | 38 011.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 193.00 | 1 410 323.00 | 530 870.00 | 1 941 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 138.00 | 426 357.00 | 51 780.00 | 478 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 069.00 | 1 872 916.00 | 590 152.00 | 2 463 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 243.00 | | 204 243.00 | 204 243.00 |
BN En cours de production de biens | 179 060.00 | | 179 060.00 | 179 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 440.00 | 17 279.00 | 422 160.00 | 439 440.00 |
BZ Autres créances | 261 950.00 | | 261 950.00 | 261 950.00 |
CF Disponibilités | 161 335.00 | | 161 335.00 | 161 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 151.00 | 17 279.00 | 1 252 871.00 | 1 270 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 220.00 | 1 890 195.00 | 1 843 024.00 | 3 733 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
DG Autres réserves | 399 857.00 | 409 499.00 | | 399 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 887.00 | -9 641.00 | | 61 887.00 |
DL TOTAL (I) | 881 944.00 | 820 057.00 | | 881 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 017.00 | 176 181.00 | | 608 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 070.00 | 210 752.00 | | 292 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 999.00 | 97 746.00 | | 59 999.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 20 273.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 080.00 | 505 947.00 | | 961 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 024.00 | 1 326 004.00 | | 1 843 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 331.00 | 505 947.00 | | 485 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
FG Production vendue services | 1 564 099.00 | | 1 564 099.00 | 1 564 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 009.00 | | 1 574 008.00 | 1 574 009.00 |
FM Production stockée | | | 90 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 477.00 | -40 806.00 | | 23 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 477.00 | -40 806.00 | | 23 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 861.00 | -3 112.00 | | 17 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 861.00 | -3 112.00 | | 17 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | -37 693.00 | | 5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 355.00 | -25 123.00 | | -6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 531.00 | 1 340 536.00 | | 1 740 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 644.00 | 1 350 178.00 | | 1 678 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 887.00 | -9 641.00 | | 61 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 817.00 | | 520 252.00 | 1 942 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 869.00 | | 2 716.00 | 39 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 948.00 | | 517 536.00 | 1 901 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 416.00 | 113 500.00 | | 1 759 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 296.00 | 939.00 | | 35 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 120.00 | 112 561.00 | | 1 724 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 496.00 | | 4 216.00 | 21 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 496.00 | | 4 216.00 | 21 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 496.00 | | 4 216.00 | 21 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 070.00 | 292 070.00 | | 292 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 418 762.00 | | | 418 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VB T. V. A. | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
VC Groupe et associés | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 573.00 | 135 223.00 | 472 349.00 | 607 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
VP Divers | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 584.00 | 703 905.00 | 20 679.00 | 722 584.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 4 223.00 | 3 399.00 | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 080.00 | 485 332.00 | 475 748.00 | 961 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |