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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 259.00 | 1 639 205.00 | 275 053.00 | 1 914 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 397.00 | 397 106.00 | 53 291.00 | 450 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 386 573.00 | 2 052 503.00 | 334 070.00 | 2 386 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
BN En cours de production de biens | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 534.00 | 17 280.00 | 264 254.00 | 281 534.00 |
BZ Autres créances | 413 551.00 | | 413 551.00 | 413 551.00 |
CF Disponibilités | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 175.00 | 17 280.00 | 1 070 895.00 | 1 088 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 748.00 | 2 069 783.00 | 1 404 966.00 | 3 474 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 461 745.00 | 461 745.00 | | 461 745.00 |
DH Report à nouveau | -176 145.00 | -34 466.00 | | -176 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 241.00 | -141 679.00 | | -66 241.00 |
DL TOTAL (I) | 639 558.00 | 705 799.00 | | 639 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 293.00 | 619 524.00 | | 509 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 520.00 | 114 397.00 | | 140 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 346.00 | 135 312.00 | | 115 346.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 1 032.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 407.00 | 870 266.00 | | 765 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 966.00 | 1 576 065.00 | | 1 404 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 802.00 | 361 736.00 | | 602 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 846.00 | | 36 332.00 | 2 481 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 606.00 | 2 386 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 20 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 606.00 | 2 365 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 082.00 | | 36 332.00 | 2 449 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 043.00 | 132 065.00 | 131 606.00 | 2 052 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 608.00 | 2 583.00 | 12 000.00 | 25 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 435.00 | 129 482.00 | 119 606.00 | 2 026 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 260 855.00 | 260 855.00 | | 260 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
VB T. V. A. | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VC Groupe et associés | 373 367.00 | 373 367.00 | | 373 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 529.00 | 345 924.00 | 162 605.00 | 508 529.00 |
VP Divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 333.00 | 728 654.00 | 20 679.00 | 749 333.00 |
VW T.V.A. | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 407.00 | 602 802.00 | 162 605.00 | 765 407.00 |