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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 191.00 | 25 608.00 | 2 583.00 | 28 191.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 847.00 | 1 654 821.00 | 356 026.00 | 2 010 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 082.00 | 371 614.00 | 66 468.00 | 438 082.00 |
BF Prêts | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 387.00 | 2 052 043.00 | 431 344.00 | 2 483 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 102.00 | | 105 102.00 | 105 102.00 |
BN En cours de production de biens | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 951.00 | 17 279.00 | 194 672.00 | 211 951.00 |
BZ Autres créances | 471 455.00 | | 471 455.00 | 471 455.00 |
CF Disponibilités | 243 903.00 | | 243 903.00 | 243 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 000.00 | 17 279.00 | 1 144 720.00 | 1 162 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 388.00 | 2 069 323.00 | 1 576 065.00 | 3 645 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
DG Autres réserves | 461 744.00 | 461 744.00 | | 461 744.00 |
DH Report à nouveau | -34 466.00 | -6 459.00 | | -34 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 679.00 | -28 007.00 | | -141 679.00 |
DL TOTAL (I) | 705 799.00 | 847 478.00 | | 705 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 524.00 | 544 777.00 | | 619 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 397.00 | 187 583.00 | | 114 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 312.00 | 117 417.00 | | 135 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 251.00 | | |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 497.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 265.00 | 857 528.00 | | 870 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 065.00 | 1 705 007.00 | | 1 576 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 736.00 | 475 329.00 | | 361 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 536.00 | | 4 311.00 | 2 477 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 771.00 | | 4 311.00 | 2 444 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 916.00 | 152 128.00 | | 1 899 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 981.00 | 2 627.00 | | 22 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 935.00 | 149 501.00 | | 1 876 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UP Prêts | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 191 273.00 | 191 273.00 | | 191 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VC Groupe et associés | 368 910.00 | 368 910.00 | | 368 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 194.00 | 194.00 | 200 000.00 | 200 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 330.00 | 110 800.00 | 308 529.00 | 419 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
VP Divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 627.00 | 713 948.00 | 20 679.00 | 734 627.00 |
VW T.V.A. | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 266.00 | 361 736.00 | 508 529.00 | 870 266.00 |