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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 898.00 | 7 905.00 | 25 993.00 | 33 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AP Constructions | 1 907 841.00 | 1 406 456.00 | 501 385.00 | 1 907 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 744.00 | 186 273.00 | 24 471.00 | 210 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 882.00 | 323 483.00 | 57 399.00 | 380 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 178.00 | 1 924 118.00 | 2 250 060.00 | 4 174 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BT Marchandises | 545 507.00 | | 545 507.00 | 545 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BZ Autres créances | 135 047.00 | | 135 047.00 | 135 047.00 |
CF Disponibilités | 3 850 240.00 | | 3 850 240.00 | 3 850 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 696.00 | | 4 585 696.00 | 4 585 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 874.00 | 1 924 118.00 | 6 835 756.00 | 8 759 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 664 431.00 | 4 140 277.00 | | 4 664 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 580.00 | 619 154.00 | | 555 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 012.00 | 4 869 431.00 | | 5 330 012.00 |
DP Provisions pour risques | 9 599.00 | 124 354.00 | | 9 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 599.00 | 164 354.00 | | 39 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 656.00 | 422 385.00 | | 293 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 325.00 | 9 344.00 | | 12 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 488.00 | 808 743.00 | | 789 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 022.00 | 325 698.00 | | 314 022.00 |
EA Autres dettes | 56 656.00 | 58 664.00 | | 56 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 145.00 | 1 624 834.00 | | 1 466 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 756.00 | 6 658 620.00 | | 6 835 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 859.00 | 1 370 407.00 | | 1 337 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 474 680.00 | 4 165.00 | 11 478 845.00 | 11 474 680.00 |
FG Production vendue services | 70 310.00 | 29 643.00 | 99 953.00 | 70 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 544 990.00 | 33 808.00 | 11 578 798.00 | 11 544 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 607 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 751 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 815 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 040.00 | 7 168.00 | | 4 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 985.00 | 983.00 | | 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 5 376.00 | | 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 755.00 | 4 596.00 | | 114 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 143.00 | 9 972.00 | | 115 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 315.00 | 1 901.00 | | 117 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 315.00 | 1 901.00 | | 117 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | 8 071.00 | | -2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 839.00 | 280 663.00 | | 247 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747 447.00 | 11 646 798.00 | | 11 747 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191 867.00 | 11 027 644.00 | | 11 191 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 580.00 | 619 154.00 | | 555 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 802.00 | | 6 095.00 | 4 170 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 4 173 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947.00 | 2 499 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 898.00 | | | 1 558 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 783.00 | | 3 631.00 | 2 498 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 120.00 | | 2 464.00 | 113 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 301.00 | 186 764.00 | 2 947.00 | 1 740 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 396.00 | 186 764.00 | 2 947.00 | 1 732 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 354.00 | | 124 755.00 | 164 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 354.00 | | 124 755.00 | 164 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 488.00 | 789 488.00 | | 789 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 331.00 | 159 331.00 | | 159 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 29.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 428.00 | 124 033.00 | 130 394.00 | 254 428.00 |
VI Groupe et associés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 317.00 | | | 110 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 057.00 | 182 057.00 | | 182 057.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 253.00 | 1 337 859.00 | 130 394.00 | 1 468 253.00 |