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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 898.00 | 7 905.00 | 25 993.00 | 33 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AP Constructions | 2 030 642.00 | 1 159 705.00 | 870 937.00 | 2 030 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 781.00 | 195 353.00 | 51 428.00 | 246 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 269.00 | 305 147.00 | 367 122.00 | 672 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 108.00 | 1 668 110.00 | 2 943 997.00 | 4 612 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BT Marchandises | 599 593.00 | | 599 593.00 | 599 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BZ Autres créances | 407 396.00 | | 407 396.00 | 407 396.00 |
CF Disponibilités | 4 076 192.00 | | 4 076 192.00 | 4 076 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 854.00 | | 5 138 854.00 | 5 138 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 961.00 | 1 668 110.00 | 8 082 851.00 | 9 750 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
CU Autres participations | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 784 681.00 | 5 537 906.00 | | 5 784 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 846.00 | 341 775.00 | | 249 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 528.00 | 5 989 681.00 | | 6 144 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 599.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 770.00 | 52 486.00 | | 218 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 377.00 | 11 391.00 | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 259.00 | 755 355.00 | | 1 350 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 524.00 | 270 135.00 | | 323 524.00 |
EA Autres dettes | 37 393.00 | 45 563.00 | | 37 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 323.00 | 1 134 930.00 | | 1 938 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 851.00 | 7 164 210.00 | | 8 082 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 323.00 | 1 134 930.00 | | 1 938 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 908 483.00 | | 9 908 483.00 | 9 908 483.00 |
FG Production vendue services | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 712.00 | | 9 971 712.00 | 9 971 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 675 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 902.00 | 19 452.00 | | 16 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | 1 002.00 | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 651.00 | 4 330.00 | | 18 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 52 560.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 067.00 | 56 890.00 | | 19 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 10 909.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 46 320.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 57 229.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 368.00 | -340.00 | | 18 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 135.00 | 113 320.00 | | 100 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 210.00 | 11 050 801.00 | | 10 053 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 803 364.00 | 10 709 027.00 | | 9 803 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 846.00 | 341 775.00 | | 249 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 329.00 | 71 273.00 | 509 492.00 | 2 106 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 424.00 | 71 273.00 | 509 492.00 | 2 098 424.00 |