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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 898.00 | 7 905.00 | 25 993.00 | 33 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AP Constructions | 2 467 780.00 | 1 271 828.00 | 1 195 952.00 | 2 467 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 917.00 | 190 545.00 | 94 373.00 | 284 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 179.00 | 399 070.00 | 875 108.00 | 1 274 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 314.00 | 1 869 349.00 | 3 812 965.00 | 5 682 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BT Marchandises | 582 011.00 | | 582 011.00 | 582 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BZ Autres créances | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
CF Disponibilités | 4 655 188.00 | | 4 655 188.00 | 4 655 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 729.00 | | 5 413 729.00 | 5 413 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 042.00 | 1 869 349.00 | 9 226 694.00 | 11 096 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
CU Autres participations | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 831 277.00 | 5 939 528.00 | | 5 831 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 398.00 | -13 251.00 | | 336 398.00 |
DL TOTAL (I) | 6 277 675.00 | 6 036 277.00 | | 6 277 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 365.00 | 1 956 342.00 | | 1 692 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 5 332.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 742.00 | 854 019.00 | | 850 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 486.00 | 314 474.00 | | 361 486.00 |
EA Autres dettes | 43 845.00 | 39 176.00 | | 43 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 019.00 | 3 169 343.00 | | 2 949 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 226 694.00 | 9 205 620.00 | | 9 226 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 909.00 | 1 511 709.00 | | 1 541 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773 613.00 | | 59 720.00 | 5 773 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 247.00 | 5 682 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 247.00 | 4 026 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 898.00 | | | 1 558 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 955.00 | | 27 169.00 | 4 150 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 760.00 | | 32 550.00 | 63 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 758.00 | 290 936.00 | 152 353.00 | 1 730 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 852.00 | 290 936.00 | 152 353.00 | 1 722 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 742.00 | 850 742.00 | | 850 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
UX Autres créances clients | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 634.00 | 250 524.00 | 1 019 046.00 | 1 657 634.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 855.00 | 190 855.00 | | 190 855.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 019.00 | 1 541 909.00 | 1 019 046.00 | 2 949 019.00 |