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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 898.00 | 7 905.00 | 25 993.00 | 33 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AP Constructions | 1 907 841.00 | 1 507 119.00 | 400 722.00 | 1 907 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 027.00 | 196 607.00 | 16 420.00 | 213 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 078.00 | 348 275.00 | 38 803.00 | 387 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 288.00 | 2 059 906.00 | 2 161 382.00 | 4 221 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BT Marchandises | 598 233.00 | | 598 233.00 | 598 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BZ Autres créances | 107 619.00 | | 107 619.00 | 107 619.00 |
CF Disponibilités | 4 151 307.00 | | 4 151 307.00 | 4 151 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 059.00 | | 4 948 059.00 | 4 948 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 348.00 | 2 059 906.00 | 7 109 441.00 | 9 169 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
CU Autres participations | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 125 012.00 | | | 5 125 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 895.00 | | | 507 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 906.00 | | | 5 742 906.00 |
DP Provisions pour risques | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 336.00 | | | 184 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 467.00 | | | 784 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 301.00 | | | 295 301.00 |
EA Autres dettes | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 935.00 | | | 1 326 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 441.00 | | | 7 109 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 935.00 | | | 1 326 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 292 424.00 | | 11 292 424.00 | 11 292 424.00 |
FG Production vendue services | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 382 881.00 | | 11 382 881.00 | 11 382 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 412 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 682 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 988.00 | | | 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 671.00 | | | 221 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 984.00 | | | 11 473 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 966 090.00 | | | 10 966 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 895.00 | | | 507 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 949.00 | | 8 478.00 | 4 173 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 182 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 898.00 | | | 1 558 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 467.00 | | 8 478.00 | 2 499 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 118.00 | 135 788.00 | | 1 924 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 213.00 | 135 788.00 | | 1 916 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 467.00 | 784 467.00 | | 784 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
UX Autres créances clients | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 790.00 | 126 790.00 | | 126 790.00 |
VI Groupe et associés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 529.00 | | | 125 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 410.00 | 229 410.00 | | 229 410.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 935.00 | 1 326 935.00 | | 1 326 935.00 |