| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 898.00 | 7 905.00 | 25 993.00 | 33 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AP Constructions | 2 600 279.00 | 1 261 593.00 | 1 338 686.00 | 2 600 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 802.00 | 164 429.00 | 114 373.00 | 278 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 873.00 | 296 837.00 | 975 036.00 | 1 271 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 728.00 | 1 730 765.00 | 4 074 963.00 | 5 805 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BT Marchandises | 570 340.00 | 21 771.00 | 548 569.00 | 570 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
BZ Autres créances | 180 751.00 | | 180 751.00 | 180 751.00 |
CF Disponibilités | 4 288 298.00 | | 4 288 298.00 | 4 288 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 428.00 | 21 771.00 | 5 130 657.00 | 5 152 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 958 156.00 | 1 752 536.00 | 9 205 620.00 | 10 958 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
CU Autres participations | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 939 528.00 | 5 784 681.00 | | 5 939 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 251.00 | 249 846.00 | | -13 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 036 277.00 | 6 144 528.00 | | 6 036 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 342.00 | 218 770.00 | | 1 956 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 8 377.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 019.00 | 1 350 259.00 | | 854 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 474.00 | 323 524.00 | | 314 474.00 |
EA Autres dettes | 39 176.00 | 37 393.00 | | 39 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 343.00 | 1 938 323.00 | | 3 169 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 620.00 | 8 082 851.00 | | 9 205 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 709.00 | 1 938 323.00 | | 1 511 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 041.00 | | 1 535 639.00 | 4 472 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 088.00 | 63 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 066.00 | 5 773 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 979.00 | 4 150 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 898.00 | | | 1 558 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 295.00 | | 1 535 639.00 | 2 844 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 103.00 | 271 361.00 | 208 706.00 | 1 668 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 198.00 | 271 361.00 | 208 706.00 | 1 660 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 019.00 | 854 019.00 | | 854 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 803.00 | 163 803.00 | | 163 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
UX Autres créances clients | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 485.00 | 248 851.00 | 1 012 243.00 | 1 906 485.00 |
VI Groupe et associés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 071 463.00 | | | 2 071 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 977.00 | | | 164 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 004.00 | 318 004.00 | | 318 004.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 343.00 | 1 511 709.00 | 1 012 243.00 | 3 169 343.00 |