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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 898.00 | 7 905.00 | 25 993.00 | 33 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AP Constructions | 1 911 757.00 | 1 554 324.00 | 357 433.00 | 1 911 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 529.00 | 187 318.00 | 24 211.00 | 211 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 390.00 | 356 781.00 | 29 608.00 | 386 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 919.00 | 2 106 329.00 | 2 066 590.00 | 4 172 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BT Marchandises | 642 712.00 | | 642 712.00 | 642 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BZ Autres créances | 185 951.00 | | 185 951.00 | 185 951.00 |
CF Disponibilités | 4 218 342.00 | | 4 218 342.00 | 4 218 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 621.00 | | 5 097 621.00 | 5 097 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 540.00 | 2 106 329.00 | 7 164 210.00 | 9 270 540.00 |
CU Autres participations | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 537 906.00 | 5 125 012.00 | | 5 537 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 775.00 | 507 895.00 | | 341 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 681.00 | 5 742 906.00 | | 5 989 681.00 |
DP Provisions pour risques | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 486.00 | 184 336.00 | | 52 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 391.00 | 14 375.00 | | 11 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 355.00 | 784 467.00 | | 755 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 135.00 | 295 301.00 | | 270 135.00 |
EA Autres dettes | 45 563.00 | 48 456.00 | | 45 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 930.00 | 1 326 935.00 | | 1 134 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 210.00 | 7 109 441.00 | | 7 164 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 930.00 | 1 326 935.00 | | 1 134 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 874 020.00 | | 10 874 020.00 | 10 874 020.00 |
FG Production vendue services | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 962 494.00 | | 10 962 494.00 | 10 962 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 992 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 526 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 536 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 452.00 | 4 443.00 | | 19 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | 988.00 | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | 8 925.00 | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 890.00 | 8 925.00 | | 56 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 909.00 | 115.00 | | 10 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 229.00 | 115.00 | | 57 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 8 811.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 320.00 | 221 671.00 | | 113 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 050 801.00 | 11 473 984.00 | | 11 050 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 709 027.00 | 10 966 090.00 | | 10 709 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 775.00 | 507 895.00 | | 341 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 785.00 | 2 984.00 | | 7 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 668.00 | | 14 435.00 | 4 188 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 898.00 | | | 1 558 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 185.00 | | 14 435.00 | 2 514 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 906.00 | 65 367.00 | 18 944.00 | 2 059 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 001.00 | 65 367.00 | 18 944.00 | 2 052 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 355.00 | 755 355.00 | | 755 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VI Groupe et associés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 790.00 | | | 126 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 892.00 | 263 892.00 | | 263 892.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 930.00 | 1 134 930.00 | | 1 134 930.00 |