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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 42 330.00 | 7 888.00 | 34 442.00 | 42 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 969.00 | 219 578.00 | 24 390.00 | 243 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 065.00 | 195 611.00 | 88 454.00 | 284 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 762.00 | 442 639.00 | 180 123.00 | 622 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
BN En cours de production de biens | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
BT Marchandises | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 448.00 | 40 095.00 | 590 354.00 | 630 448.00 |
BZ Autres créances | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
CF Disponibilités | 1 367 491.00 | | 1 367 491.00 | 1 367 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 353.00 | 40 095.00 | 2 163 258.00 | 2 203 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 115.00 | 482 734.00 | 2 343 381.00 | 2 826 115.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 541 519.00 | | | 1 541 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DK Provisions réglementées | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 707.00 | | | 1 679 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 167.00 | | | 270 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 359.00 | | | 111 359.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 674.00 | | | 663 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 381.00 | | | 2 343 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 580.00 | | | 622 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 838.00 | 2 453.00 | 1 196.00 | 38 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 838.00 | 2 453.00 | 1 196.00 | 38 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 838.00 | 2 453.00 | 1 196.00 | 38 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 167.00 | 270 167.00 | | 270 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 455.00 | 692 167.00 | 288.00 | 692 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 971.00 | 573 877.00 | 41 094.00 | 614 971.00 |