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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 42 330.00 | 13 532.00 | 28 798.00 | 42 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 634.00 | 243 819.00 | 24 815.00 | 268 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 308.00 | 258 121.00 | 147 187.00 | 405 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 673.00 | 535 034.00 | 233 639.00 | 768 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
BN En cours de production de biens | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
BT Marchandises | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 622.00 | 8 879.00 | 751 743.00 | 760 622.00 |
BZ Autres créances | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
CF Disponibilités | 1 356 765.00 | | 1 356 765.00 | 1 356 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 700.00 | 8 879.00 | 2 407 821.00 | 2 416 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 373.00 | 543 913.00 | 2 641 460.00 | 3 185 373.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 645 562.00 | | | 1 645 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
DK Provisions réglementées | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 846.00 | | | 1 770 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 551.00 | | | 145 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 152.00 | | | 363 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 614.00 | | | 870 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 460.00 | | | 2 641 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 279.00 | | | 773 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 873.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 775.00 | 1 234.00 | | 7 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 775.00 | 1 234.00 | | 7 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | 1 234.00 | | 7 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 307.00 | 121.00 | | 126 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 152.00 | 363 152.00 | | 363 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 136 093.00 | | 9 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 551.00 | 48 216.00 | 97 335.00 | 145 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 735.00 | 857 447.00 | 288.00 | 857 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 470.00 | 706 135.00 | 97 335.00 | 803 470.00 |