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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 807.00 | 13 061.00 | 1 746.00 | 14 807.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 42 330.00 | 19 176.00 | 23 154.00 | 42 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 437.00 | 238 757.00 | 590 681.00 | 829 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 507.00 | 343 634.00 | 96 873.00 | 440 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 923.00 | 614 627.00 | 745 296.00 | 1 359 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 392.00 | | 107 392.00 | 107 392.00 |
BN En cours de production de biens | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
BT Marchandises | 68 155.00 | 3 267.00 | 64 888.00 | 68 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 365.00 | 5 744.00 | 1 047 621.00 | 1 053 365.00 |
BZ Autres créances | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
CF Disponibilités | 1 144 620.00 | | 1 144 620.00 | 1 144 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 174.00 | 9 011.00 | 2 496 163.00 | 2 505 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 097.00 | 623 638.00 | 3 241 459.00 | 3 865 097.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 607.00 | | | 523 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DK Provisions réglementées | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DL TOTAL (I) | 777 700.00 | | | 777 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 184.00 | | | 1 259 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 265.00 | | | 285 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 469.00 | | | 493 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
EA Autres dettes | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 759.00 | | | 2 463 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 459.00 | | | 3 241 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 579.00 | | | 1 820 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 943.00 | 74 141.00 | 52 457.00 | 592 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 872.00 | 119.00 | 4 930.00 | 17 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 071.00 | 74 022.00 | 47 527.00 | 575 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 107.00 | 25 054.00 | 3 418.00 | 16 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
6T Sur comptes clients | 13 631.00 | 712.00 | 8 599.00 | 13 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 898.00 | 712.00 | 8 599.00 | 16 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 005.00 | 25 766.00 | 12 017.00 | 33 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 265.00 | 285 265.00 | | 285 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 469.00 | 493 469.00 | | 493 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 007.00 | 217 007.00 | | 217 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259 184.00 | 616 004.00 | 382 877.00 | 1 259 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117 034.00 | 1 117 034.00 | | 1 117 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 321.00 | 1 117 034.00 | 288.00 | 1 117 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 205.00 | 1 727 025.00 | 382 877.00 | 2 370 205.00 |