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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 42 330.00 | 16 354.00 | 25 976.00 | 42 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 245.00 | 253 255.00 | 67 991.00 | 321 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 128.00 | 305 463.00 | 103 665.00 | 409 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 416.00 | 592 943.00 | 230 473.00 | 823 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
BN En cours de production de biens | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
BT Marchandises | 277 617.00 | 3 267.00 | 274 350.00 | 277 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 159.00 | 13 631.00 | 706 528.00 | 720 159.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 1 412 533.00 | | 1 412 533.00 | 1 412 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 046.00 | 16 898.00 | 2 502 149.00 | 2 519 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 462.00 | 609 841.00 | 2 732 621.00 | 3 342 462.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 691 588.00 | | | 1 691 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 996.00 | | | 112 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DK Provisions réglementées | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 558.00 | | | 1 849 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 307.00 | | | 135 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 846.00 | | | 409 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 103.00 | | | 166 103.00 |
EA Autres dettes | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 063.00 | | | 883 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 621.00 | | | 2 732 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 266.00 | | | 816 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 034.00 | 60 705.00 | 2 796.00 | 535 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 562.00 | | 1 690.00 | 19 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 472.00 | 60 705.00 | 1 106.00 | 515 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 873.00 | 5 234.00 | | 10 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 879.00 | 10 290.00 | 5 538.00 | 8 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 879.00 | 13 557.00 | 5 538.00 | 8 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 752.00 | 18 791.00 | 5 538.00 | 19 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 846.00 | 409 846.00 | | 409 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 103.00 | 166 103.00 | | 166 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 368.00 | 30 571.00 | 66 797.00 | 97 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 762.00 | 749 762.00 | | 749 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 050.00 | 749 762.00 | 288.00 | 750 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 999.00 | 751 202.00 | 66 797.00 | 817 999.00 |