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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 42 330.00 | 10 710.00 | 31 620.00 | 42 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 934.00 | 236 161.00 | 10 773.00 | 246 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 082.00 | 218 813.00 | 80 269.00 | 299 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 747.00 | 485 246.00 | 155 501.00 | 640 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BN En cours de production de biens | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
BT Marchandises | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 005.00 | 7 775.00 | 455 231.00 | 463 005.00 |
BZ Autres créances | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CF Disponibilités | 1 526 306.00 | | 1 526 306.00 | 1 526 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 924.00 | 7 775.00 | 2 162 150.00 | 2 169 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 671.00 | 493 021.00 | 2 317 650.00 | 2 810 671.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 606 088.00 | | | 1 606 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 947.00 | | | 1 713 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 748.00 | | | 265 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 704.00 | | | 603 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 650.00 | | | 2 317 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 899.00 | | | 585 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 095.00 | 4 271.00 | 36 591.00 | 40 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 095.00 | 4 271.00 | 36 591.00 | 40 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 095.00 | 4 271.00 | 36 591.00 | 40 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 993.00 | 523 706.00 | 288.00 | 523 993.00 |