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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 807.00 | 13 683.00 | 1 124.00 | 14 807.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 42 330.00 | 21 998.00 | 20 332.00 | 42 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 650.00 | 314 242.00 | 516 408.00 | 830 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 753.00 | 328 295.00 | 71 457.00 | 399 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 187.00 | 678 218.00 | 660 970.00 | 1 339 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
BN En cours de production de biens | 253 306.00 | | 253 306.00 | 253 306.00 |
BT Marchandises | 22 900.00 | 3 267.00 | 19 633.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 767.00 | 6 206.00 | 681 561.00 | 687 767.00 |
BZ Autres créances | 149 357.00 | | 149 357.00 | 149 357.00 |
CF Disponibilités | 1 202 423.00 | | 1 202 423.00 | 1 202 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 521.00 | 9 473.00 | 2 426 048.00 | 2 435 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 708.00 | 687 690.00 | 3 087 018.00 | 3 774 708.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 585 464.00 | | | 585 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 345.00 | | | 176 345.00 |
DK Provisions réglementées | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
DL TOTAL (I) | 989 309.00 | | | 989 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 889.00 | | | 1 144 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 706.00 | | | 521 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 912.00 | | | 137 912.00 |
EA Autres dettes | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 709.00 | | | 2 097 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 018.00 | | | 3 087 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 371.00 | | | 1 575 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 627.00 | 129 972.00 | 66 382.00 | 614 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 622.00 | | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 566.00 | 129 350.00 | 66 382.00 | 601 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
6T Sur comptes clients | 5 744.00 | 4 006.00 | 3 544.00 | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 011.00 | 4 006.00 | 3 544.00 | 9 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 011.00 | 4 006.00 | 3 544.00 | 9 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 706.00 | 521 706.00 | | 521 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 889.00 | 622 551.00 | 320 952.00 | 1 144 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 291.00 | 856 291.00 | | 856 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 579.00 | 856 291.00 | 288.00 | 856 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 166.00 | 1 491 828.00 | 320 952.00 | 2 014 166.00 |