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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 625.00 | 63 349.00 | 12 276.00 | 75 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 283.00 | 23 611.00 | 6 672.00 | 30 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 814.00 | 629 470.00 | 515 345.00 | 1 144 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 348.00 | 716 429.00 | 540 919.00 | 1 257 348.00 |
BN En cours de production de biens | 157 834.00 | | 157 834.00 | 157 834.00 |
BT Marchandises | 2 004 559.00 | 406 837.00 | 1 597 723.00 | 2 004 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 939.00 | 9 761.00 | 26 178.00 | 35 939.00 |
BZ Autres créances | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 1 277 292.00 | | 1 277 292.00 | 1 277 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 664.00 | 416 598.00 | 3 149 067.00 | 3 565 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 013.00 | 1 133 027.00 | 3 689 986.00 | 4 823 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 294 914.00 | 210 403.00 | | 294 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 130.00 | 904 146.00 | | 1 109 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 320.00 | 1 166 826.00 | | 1 456 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 697.00 | 50 968.00 | | 78 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 697.00 | 50 968.00 | | 78 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 636.00 | 480 000.00 | | 819 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 899.00 | 1 301 426.00 | | 1 066 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 433.00 | 277 771.00 | | 268 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 969.00 | 2 059 197.00 | | 2 154 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 986.00 | 3 276 990.00 | | 3 689 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 969.00 | 2 059 197.00 | | 2 154 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 798 971.00 | | 10 798 971.00 | 10 798 971.00 |
FG Production vendue services | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 818 491.00 | | 10 818 491.00 | 10 818 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 282 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 880 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 578 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 610.00 | 101 410.00 | | 93 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 248 271.00 | 2 249 468.00 | | 2 248 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581.00 | 10 287.00 | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 10 287.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 192.00 | 1 400.00 | | 16 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | 735.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 015.00 | 2 135.00 | | 17 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 434.00 | 8 152.00 | | -15 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 656.00 | 628 447.00 | | 577 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 287 279.00 | 10 956 400.00 | | 11 287 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 149.00 | 10 052 254.00 | | 10 178 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 130.00 | 904 146.00 | | 1 109 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 848.00 | | 28 500.00 | 1 228 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 137.00 | | 15 488.00 | 60 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 690.00 | | 8 407.00 | 1 166 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | 4 605.00 | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 815.00 | 135 615.00 | | 580 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 137.00 | 3 212.00 | | 60 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 678.00 | 132 402.00 | | 520 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 968.00 | 27 729.00 | | 50 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 998.00 | 406 837.00 | 369 998.00 | 369 998.00 |
6T Sur comptes clients | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 759.00 | 406 837.00 | 369 998.00 | 379 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 727.00 | 434 566.00 | 369 998.00 | 430 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 566.00 | 369 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 899.00 | 1 066 899.00 | | 1 066 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 521.00 | 147 521.00 | | 147 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
VB T. V. A. | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
VI Groupe et associés | 819 636.00 | 819 636.00 | | 819 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 311.00 | 103 685.00 | 6 626.00 | 110 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 969.00 | 2 154 969.00 | | 2 154 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |