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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 283.00 | 28 518.00 | 1 765.00 | 30 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 452.00 | 1 037 605.00 | 158 847.00 | 1 196 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 953.00 | 1 146 644.00 | 187 309.00 | 1 333 953.00 |
BN En cours de production de biens | 164 006.00 | | 164 006.00 | 164 006.00 |
BT Marchandises | 1 604 574.00 | 352 914.00 | 1 251 660.00 | 1 604 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BZ Autres créances | 100 413.00 | | 100 413.00 | 100 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 3 079 763.00 | | 3 079 763.00 | 3 079 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 248.00 | 352 914.00 | 4 648 334.00 | 5 001 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 201.00 | 1 499 558.00 | 4 835 643.00 | 6 335 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 616 334.00 | 488 172.00 | | 616 334.00 |
DH Report à nouveau | 512 644.00 | | | 512 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 618.00 | 1 281 612.00 | | 1 255 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 871.00 | 1 822 059.00 | | 2 436 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 739.00 | 95 324.00 | | 136 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 739.00 | 95 324.00 | | 136 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 939.00 | 121 993.00 | | 534 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 847.00 | 1 390 777.00 | | 1 430 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 399.00 | 305 951.00 | | 277 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 250.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 110.00 | 1 818 971.00 | | 2 262 110.00 |
ED (V) | -77.00 | -77.00 | | -77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 643.00 | 3 736 277.00 | | 4 835 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 110.00 | 1 818 971.00 | | 2 262 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 035.00 | 10 232 352.00 | 11 533 387.00 | 1 301 035.00 |
FG Production vendue services | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 266.00 | 10 232 352.00 | 11 554 618.00 | 1 322 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 970.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 619 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 736 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -77 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 816 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | -11 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 970.00 | 69 566.00 | | 67 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 406 864.00 | 2 323 219.00 | | 2 406 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 446.00 | 18 456.00 | | 21 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 446.00 | 18 456.00 | | 21 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 380.00 | 29 106.00 | | 13 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 380.00 | 29 606.00 | | 13 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 066.00 | -11 149.00 | | 8 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 939.00 | 325 690.00 | | 534 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 628 867.00 | 11 649 518.00 | | 11 628 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 249.00 | 10 367 907.00 | | 10 373 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 618.00 | 1 281 612.00 | | 1 255 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 008.00 | | 19 946.00 | 1 314 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 360.00 | | 19 946.00 | 1 225 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 180.00 | 149 464.00 | | 997 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 571.00 | 1 950.00 | | 78 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 609.00 | 147 514.00 | | 918 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 324.00 | 41 416.00 | | 95 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 073.00 | -77 160.00 | | 430 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 073.00 | -77 160.00 | | 430 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 397.00 | -35 744.00 | | 525 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -35 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 847.00 | 1 430 847.00 | | 1 430 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 984.00 | 141 984.00 | | 141 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VB T. V. A. | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VI Groupe et associés | 534 939.00 | 534 939.00 | | 534 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 737.00 | 138 737.00 | | 138 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 110.00 | 2 262 110.00 | | 2 262 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 288.00 | 23 085.00 | | 27 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 827.00 | 30 535.00 | | 42 827.00 |
ST Autres comptes | 539 126.00 | 453 051.00 | | 539 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 360.00 | 285 482.00 | | 291 360.00 |
YT Sous‐traitance | 35 780.00 | 31 023.00 | | 35 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 969.00 | 2 185.00 | | 3 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 575.00 | 76 842.00 | | 44 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 863.00 | 99 927.00 | | 71 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 796.00 | 108 927.00 | | 89 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 705.00 | 288 997.00 | | 309 705.00 |
ZE Dividendes | 640 806.00 | | | 640 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 063.00 | 802 276.00 | | 913 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |