| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 030.00 | 1 186 703.00 | 2 326.00 | 1 189 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 839.00 | | 73 839.00 | 73 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 299.00 | 1 297 507.00 | 82 791.00 | 1 380 299.00 |
BT Marchandises | 1 185 853.00 | 107 120.00 | 1 078 733.00 | 1 185 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BZ Autres créances | 258 746.00 | | 258 746.00 | 258 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 4 471 726.00 | | 4 471 726.00 | 4 471 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 951 484.00 | 107 120.00 | 5 844 364.00 | 5 951 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 035.00 | 1 404 627.00 | 5 927 407.00 | 7 332 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 1 156 269.00 | 867 465.00 | | 1 156 269.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 887.00 | 1 014 887.00 | | 1 014 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 060.00 | 288 804.00 | | 471 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 492.00 | 2 223 432.00 | | 2 694 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 371.00 | 83 863.00 | | 126 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 371.00 | 83 863.00 | | 126 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 410.00 | 592 568.00 | | 270 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 048.00 | 601 551.00 | | 2 543 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 118.00 | 241 886.00 | | 286 118.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 2 684.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 371.00 | 1 438 689.00 | | 3 106 371.00 |
ED (V) | 174.00 | -42.00 | | 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 407.00 | 3 745 942.00 | | 5 927 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 371.00 | 1 438 689.00 | | 3 106 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 708.00 | 6 280 854.00 | 6 636 562.00 | 355 708.00 |
FG Production vendue services | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 765.00 | 6 280 854.00 | 6 643 619.00 | 362 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 203.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 141 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | -624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 251.00 | 239 683.00 | | 114 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 748 437.00 | 1 289 188.00 | | 1 748 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 384.00 | 1 350.00 | | 80 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 384.00 | 1 350.00 | | 80 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 500.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 300.00 | 2 463.00 | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 510.00 | 2 963.00 | | 11 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 874.00 | -1 613.00 | | 68 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 085.00 | 90 325.00 | | 180 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 581.00 | 6 495 039.00 | | 7 067 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 521.00 | 6 206 236.00 | | 6 596 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 060.00 | 288 804.00 | | 471 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 585.00 | | 43 214.00 | 1 338 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 380 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 937.00 | | 43 214.00 | 1 249 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 776.00 | 15 731.00 | | 1 281 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 255.00 | 15 731.00 | | 1 201 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 863.00 | 42 508.00 | | 83 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 072.00 | -229 952.00 | | 337 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 072.00 | -229 952.00 | | 337 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 935.00 | -187 444.00 | | 420 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 508.00 | 229 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 048.00 | 2 543 048.00 | | 2 543 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 337.00 | 154 337.00 | | 154 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 146 369.00 | 146 369.00 | | 146 369.00 |
VI Groupe et associés | 270 410.00 | 270 410.00 | | 270 410.00 |
VP Divers | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 237.00 | 278 237.00 | | 278 237.00 |
VW T.V.A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 371.00 | 3 106 371.00 | | 3 106 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |