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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 283.00 | 29 733.00 | 550.00 | 30 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 030.00 | 1 171 522.00 | 17 507.00 | 1 189 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 585.00 | 1 281 776.00 | 56 808.00 | 1 338 585.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 846 381.00 | 337 072.00 | 509 310.00 | 846 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
BZ Autres créances | 244 024.00 | | 244 024.00 | 244 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 2 863 116.00 | | 2 863 116.00 | 2 863 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 205.00 | 337 072.00 | 3 689 134.00 | 4 026 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 790.00 | 1 618 848.00 | 3 745 942.00 | 5 364 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 867 465.00 | 616 334.00 | | 867 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 887.00 | 512 644.00 | | 1 014 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 804.00 | 1 255 618.00 | | 288 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 432.00 | 2 436 871.00 | | 2 223 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 863.00 | 136 739.00 | | 83 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 863.00 | 136 739.00 | | 83 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 568.00 | 534 939.00 | | 592 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 551.00 | 1 430 847.00 | | 601 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 886.00 | 277 399.00 | | 241 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 571.00 | | |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 354.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 689.00 | 2 262 110.00 | | 1 438 689.00 |
ED (V) | -42.00 | -77.00 | | -42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 942.00 | 4 835 643.00 | | 3 745 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 689.00 | 2 262 110.00 | | 1 438 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 525.00 | 5 528 666.00 | 6 133 191.00 | 604 525.00 |
FG Production vendue services | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 630.00 | 5 528 666.00 | 6 149 296.00 | 620 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 249.00 | |
FQ Autres produits | | | -739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 289 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 107 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 683.00 | 67 970.00 | | 239 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 289 188.00 | 2 406 864.00 | | 1 289 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 21 446.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 21 446.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463.00 | 13 380.00 | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 13 380.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | 8 066.00 | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 325.00 | 534 939.00 | | 90 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 039.00 | 11 628 867.00 | | 6 495 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 236.00 | 10 373 249.00 | | 6 206 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 804.00 | 1 255 618.00 | | 288 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 953.00 | | 16 631.00 | 1 333 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 338 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 249 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 306.00 | | 16 631.00 | 1 245 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 644.00 | 147 132.00 | 12 000.00 | 1 146 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 123.00 | 147 132.00 | 12 000.00 | 1 066 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 27.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 739.00 | | 52 876.00 | 136 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 914.00 | | 15 842.00 | 352 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 914.00 | | 15 842.00 | 352 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 653.00 | | 68 718.00 | 489 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 551.00 | 601 551.00 | | 601 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 437.00 | 121 437.00 | 1.00 | 121 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 21.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VB T. V. A. | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VI Groupe et associés | 592 568.00 | 592 568.00 | | 592 568.00 |
VP Divers | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 048.00 | 128 048.00 | | 128 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 541.00 | 302 541.00 | | 302 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 689.00 | 1 438 689.00 | | 1 438 689.00 |