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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 521.00 | 72 198.00 | 8 324.00 | 80 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 283.00 | 25 866.00 | 4 417.00 | 30 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 814.00 | 759 447.00 | 385 367.00 | 1 144 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 245.00 | 857 510.00 | 404 734.00 | 1 262 245.00 |
BN En cours de production de biens | 157 578.00 | | 157 578.00 | 157 578.00 |
BT Marchandises | 2 064 678.00 | 412 219.00 | 1 652 459.00 | 2 064 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 557.00 | 9 761.00 | 25 796.00 | 35 557.00 |
BZ Autres créances | 304 692.00 | | 304 692.00 | 304 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 757 800.00 | | 757 800.00 | 757 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 929.00 | 421 980.00 | 2 926 949.00 | 3 348 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 174.00 | 1 279 490.00 | 3 331 684.00 | 4 611 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 404 048.00 | 294 914.00 | | 404 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 137.00 | 1 109 130.00 | | 842 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 461.00 | 1 456 320.00 | | 1 298 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 602.00 | 78 697.00 | | 88 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 602.00 | 78 697.00 | | 88 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 010.00 | | | 370 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 819 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 665.00 | 1 066 899.00 | | 1 317 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 946.00 | 268 433.00 | | 256 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 621.00 | 2 154 969.00 | | 1 944 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 684.00 | 3 689 986.00 | | 3 331 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 621.00 | 2 154 969.00 | | 1 944 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 010.00 | | | 370 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 319.00 | 8 703 754.00 | 10 275 073.00 | 1 571 319.00 |
FG Production vendue services | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 449.00 | 8 703 754.00 | 10 297 203.00 | 1 593 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 775.00 | |
FQ Autres produits | | | -989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 767 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 032 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 508 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 938.00 | 93 610.00 | | 64 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 059 742.00 | 2 248 271.00 | | 2 059 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953.00 | 1 581.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 1 581.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 781.00 | 16 192.00 | | 17 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 823.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 174.00 | 17 015.00 | | 18 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 221.00 | -15 434.00 | | -17 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 564.00 | 577 656.00 | | 396 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 769 970.00 | 11 287 279.00 | | 10 769 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 927 833.00 | 10 178 149.00 | | 9 927 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 137.00 | 1 109 130.00 | | 842 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 348.00 | | 4 896.00 | 1 257 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 625.00 | | 4 896.00 | 75 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 097.00 | | | 1 175 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 429.00 | 141 081.00 | | 716 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 349.00 | 8 849.00 | | 63 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 080.00 | 132 232.00 | | 653 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 697.00 | 9 905.00 | | 78 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 837.00 | 412 219.00 | 406 837.00 | 406 837.00 |
6T Sur comptes clients | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 598.00 | 412 219.00 | 406 837.00 | 416 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 295.00 | 422 124.00 | 406 837.00 | 495 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 124.00 | 406 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 665.00 | 1 317 665.00 | | 1 317 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 576.00 | 143 576.00 | | 143 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VB T. V. A. | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 010.00 | 370 010.00 | | 370 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 251.00 | 218 251.00 | | 218 251.00 |
VP Divers | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 205.00 | 346 578.00 | 6 626.00 | 353 205.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 621.00 | 1 944 621.00 | | 1 944 621.00 |