| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 521.00 | 78 571.00 | 1 950.00 | 80 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 283.00 | 27 303.00 | 2 980.00 | 30 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 077.00 | 891 306.00 | 303 771.00 | 1 195 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 008.00 | 997 180.00 | 316 827.00 | 1 314 008.00 |
BN En cours de production de biens | 181 374.00 | | 181 374.00 | 181 374.00 |
BT Marchandises | 1 830 967.00 | 430 073.00 | 1 400 894.00 | 1 830 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BZ Autres créances | 155 471.00 | | 155 471.00 | 155 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 1 625 855.00 | | 1 625 855.00 | 1 625 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 522.00 | 430 073.00 | 3 419 449.00 | 3 849 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 530.00 | 1 427 253.00 | 3 736 277.00 | 5 163 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 488 172.00 | 404 048.00 | | 488 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 612.00 | 842 137.00 | | 1 281 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 059.00 | 1 298 461.00 | | 1 822 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 324.00 | 88 602.00 | | 95 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 324.00 | 88 602.00 | | 95 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 777.00 | 1 317 665.00 | | 1 390 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 951.00 | 256 946.00 | | 305 951.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 971.00 | 1 944 621.00 | | 1 818 971.00 |
ED (V) | -77.00 | | | -77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 277.00 | 3 331 684.00 | | 3 736 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 971.00 | 1 944 621.00 | | 1 818 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 370 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 242.00 | 9 875 846.00 | 11 133 087.00 | 1 257 242.00 |
FG Production vendue services | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 077.00 | 9 875 846.00 | 11 153 922.00 | 1 278 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 785.00 | |
FQ Autres produits | | | -836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 634 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 561 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 002 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 566.00 | 64 938.00 | | 69 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 323 219.00 | 2 059 742.00 | | 2 323 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 456.00 | 953.00 | | 18 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 456.00 | 953.00 | | 18 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 17 781.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 106.00 | 393.00 | | 29 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 606.00 | 18 174.00 | | 29 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 149.00 | -17 221.00 | | -11 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 690.00 | 396 564.00 | | 325 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 649 518.00 | 10 769 970.00 | | 11 649 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 367 907.00 | 9 927 833.00 | | 10 367 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 612.00 | 842 137.00 | | 1 281 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 245.00 | | 51 763.00 | 1 262 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 097.00 | | 50 263.00 | 1 175 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | 1 500.00 | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 510.00 | 139 670.00 | | 857 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 198.00 | 6 373.00 | | 72 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 313.00 | 133 297.00 | | 785 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 602.00 | 6 722.00 | | 88 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 219.00 | 430 073.00 | 412 219.00 | 412 219.00 |
6T Sur comptes clients | 9 761.00 | -9 761.00 | | 9 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 980.00 | 420 312.00 | 412 219.00 | 421 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 582.00 | 427 034.00 | 412 219.00 | 510 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 777.00 | 1 390 777.00 | | 1 390 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 844.00 | 135 844.00 | | 135 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VB T. V. A. | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
VC Groupe et associés | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VI Groupe et associés | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 157.00 | 197 157.00 | | 197 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 971.00 | 1 818 971.00 | | 1 818 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 085.00 | 21 492.00 | | 23 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 535.00 | 25 920.00 | | 30 535.00 |
ST Autres comptes | 453 051.00 | 339 725.00 | | 453 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 482.00 | 278 803.00 | | 285 482.00 |
YT Sous‐traitance | 31 023.00 | 29 606.00 | | 31 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 185.00 | 1 976.00 | | 2 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 842.00 | 55 872.00 | | 76 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 927.00 | 77 364.00 | | 99 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 927.00 | 85 023.00 | | 108 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 997.00 | 263 822.00 | | 288 997.00 |
ZE Dividendes | 758 013.00 | | | 758 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 276.00 | 676 030.00 | | 802 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |