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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 718.00 | 229 557.00 | 23 160.00 | 252 718.00 |
AH Fonds commercial | 269 939.00 | | 269 939.00 | 269 939.00 |
AN Terrains | 546 633.00 | | 546 633.00 | 546 633.00 |
AP Constructions | 5 537 388.00 | 3 073 944.00 | 2 463 444.00 | 5 537 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 494.00 | 1 819 161.00 | 357 333.00 | 2 176 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 531.00 | 1 318 255.00 | 602 276.00 | 1 920 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 234 475.00 | 6 440 917.00 | 4 793 558.00 | 11 234 475.00 |
BT Marchandises | 4 540 270.00 | 302 511.00 | 4 237 759.00 | 4 540 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 513.00 | 1 413.00 | 443 100.00 | 444 513.00 |
BZ Autres créances | 1 161 874.00 | | 1 161 874.00 | 1 161 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 396 500.00 | | 2 396 500.00 | 2 396 500.00 |
CF Disponibilités | 1 793 670.00 | | 1 793 670.00 | 1 793 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 491 450.00 | 303 924.00 | 10 187 526.00 | 10 491 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 725 925.00 | 6 744 841.00 | 14 981 084.00 | 21 725 925.00 |
CU Autres participations | 486 283.00 | | 486 283.00 | 486 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 420 512.00 | 4 008 176.00 | | 4 420 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 543.00 | 1 262 336.00 | | 1 282 543.00 |
DK Provisions réglementées | 144 763.00 | 145 120.00 | | 144 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 891 818.00 | 5 459 632.00 | | 5 891 818.00 |
DP Provisions pour risques | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 079.00 | 2 295 402.00 | | 1 824 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 994.00 | 877 808.00 | | 840 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 793.00 | 131 805.00 | | 147 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 862.00 | 3 934 620.00 | | 4 328 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 725.00 | 1 961 326.00 | | 1 919 725.00 |
EA Autres dettes | 8 124.00 | 7 621.00 | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 069 577.00 | 9 208 581.00 | | 9 069 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 981 084.00 | 14 687 903.00 | | 14 981 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 284 442.00 | | 54 284 442.00 | 54 284 442.00 |
FG Production vendue services | 609 803.00 | | 609 803.00 | 609 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 894 245.00 | | 54 894 245.00 | 54 894 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 498 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 654 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 569 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505.00 | 9 374.00 | | 7 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 1 920.00 | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 422.00 | 15 317.00 | | 12 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 939.00 | 26 612.00 | | 19 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 914.00 | 517.00 | | 6 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 920.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 979.00 | 14 501.00 | | 18 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 12 110.00 | | 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 606.00 | 391 028.00 | | 393 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 178.00 | 235 678.00 | | 214 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 581 746.00 | 53 629 201.00 | | 55 581 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 299 203.00 | 52 366 865.00 | | 54 299 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 543.00 | 1 262 336.00 | | 1 282 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 091 936.00 | | 142 540.00 | 11 091 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 530 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 11 234 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 181 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 062.00 | | 15 595.00 | 507 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 058 902.00 | | 122 144.00 | 10 058 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 972.00 | | 4 801.00 | 525 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906 848.00 | 534 069.00 | | 5 906 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 799.00 | 16 758.00 | | 212 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694 048.00 | 517 311.00 | | 5 694 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 120.00 | 12 064.00 | 12 422.00 | 145 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 338.00 | 302 511.00 | 392 338.00 | 392 338.00 |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | 1 413.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 210.00 | 303 924.00 | 394 210.00 | 394 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 019.00 | 315 988.00 | 406 632.00 | 559 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 773.00 | 686 773.00 | | 686 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 862.00 | 4 328 862.00 | | 4 328 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 447.00 | 900 447.00 | | 900 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 120.00 | 429 120.00 | | 429 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
UX Autres créances clients | 442 513.00 | | | 442 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VC Groupe et associés | 459 363.00 | | | 459 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 079.00 | 591 134.00 | 1 232 945.00 | 1 824 079.00 |
VI Groupe et associés | 154 221.00 | 154 221.00 | | 154 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 938.00 | | | 570 938.00 |
VP Divers | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 469.00 | 493 469.00 | | 493 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 599.00 | | | 594 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 623.00 | | | 154 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 499.00 | 1 761 010.00 | 44 489.00 | 1 805 499.00 |
VW T.V.A. | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 921 783.00 | 7 688 839.00 | 1 232 945.00 | 8 921 783.00 |