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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 862.00 | 284 704.00 | 39 158.00 | 323 862.00 |
AH Fonds commercial | 719 939.00 | | 719 939.00 | 719 939.00 |
AN Terrains | 596 633.00 | | 596 633.00 | 596 633.00 |
AP Constructions | 6 363 757.00 | 3 860 411.00 | 2 503 346.00 | 6 363 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 907.00 | 2 207 196.00 | 587 711.00 | 2 794 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252 096.00 | 1 725 897.00 | 1 526 199.00 | 3 252 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 808 669.00 | 8 078 208.00 | 6 730 461.00 | 14 808 669.00 |
BT Marchandises | 4 603 316.00 | 285 546.00 | 4 317 770.00 | 4 603 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 159.00 | 4 581.00 | 475 578.00 | 480 159.00 |
BZ Autres créances | 1 267 400.00 | 150 000.00 | 1 117 400.00 | 1 267 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 656 500.00 | | 2 656 500.00 | 2 656 500.00 |
CF Disponibilités | 589 241.00 | | 589 241.00 | 589 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 919.00 | | 190 919.00 | 190 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 787 535.00 | 440 127.00 | 9 347 408.00 | 9 787 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 596 204.00 | 8 518 335.00 | 16 077 870.00 | 24 596 204.00 |
CU Autres participations | 684 322.00 | | 684 322.00 | 684 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 769 240.00 | 4 715 486.00 | | 4 769 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 042.00 | 953 753.00 | | 777 042.00 |
DK Provisions réglementées | 180 956.00 | 168 891.00 | | 180 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 237.00 | 5 882 131.00 | | 5 771 237.00 |
DP Provisions pour risques | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 149.00 | 2 830 474.00 | | 2 163 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 405.00 | 1 621 432.00 | | 1 766 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 471.00 | 170 768.00 | | 173 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 938.00 | 4 443 062.00 | | 3 960 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 924.00 | 1 732 003.00 | | 2 050 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 263.00 | | |
EA Autres dettes | 29 783.00 | 1 176.00 | | 29 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 327.00 | 22 578.00 | | 42 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 186 996.00 | 10 850 758.00 | | 10 186 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 077 870.00 | 16 852 524.00 | | 16 077 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 881 783.00 | | 58 881 783.00 | 58 881 783.00 |
FG Production vendue services | 896 143.00 | | 896 143.00 | 896 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 777 925.00 | | 59 777 925.00 | 59 777 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 385 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 765 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 245 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 127.00 | |
GE Autres charges | | | 16 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 032 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 481.00 | 50 719.00 | | 7 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 381.00 | 50 719.00 | | 18 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 4 031.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 104.00 | 16 095.00 | | 16 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | 34 623.00 | | 2 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 785.00 | 269 276.00 | | 284 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 973.00 | 20 216.00 | | 225 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 430 084.00 | 58 961 889.00 | | 60 430 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 653 042.00 | 58 008 136.00 | | 59 653 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 042.00 | 953 753.00 | | 777 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 992 668.00 | 633 614.00 | 1 237 846.00 | 13 992 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 744 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 459.00 | 14 808 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055 449.00 | 13 020 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 007.00 | | 24 793.00 | 1 019 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 235 725.00 | 633 614.00 | 1 206 953.00 | 12 235 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 936.00 | | 6 100.00 | 737 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470 670.00 | 657 407.00 | 49 869.00 | 7 470 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 494.00 | 23 210.00 | | 261 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209 176.00 | 634 197.00 | 49 869.00 | 7 209 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 891.00 | 12 064.00 | | 168 891.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 503.00 | 285 546.00 | 272 503.00 | 272 503.00 |
6T Sur comptes clients | 2 705.00 | 4 581.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 208.00 | 290 127.00 | 275 208.00 | 425 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 735.00 | 302 191.00 | 275 208.00 | 713 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 127.00 | 275 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 033.00 | 574 033.00 | | 574 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 938.00 | 3 960 938.00 | | 3 960 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106 196.00 | 1 106 196.00 | | 1 106 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 412.00 | 396 412.00 | | 396 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
UX Autres créances clients | 477 574.00 | 477 574.00 | | 477 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VC Groupe et associés | 614 896.00 | 614 896.00 | | 614 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 149.00 | 693 825.00 | 1 347 765.00 | 2 163 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 372.00 | 1 192 372.00 | | 1 192 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 008.00 | | | 696 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 804.00 | 450 804.00 | | 450 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 735.00 | 606 735.00 | | 606 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 182.00 | 1 938 478.00 | 59 704.00 | 1 998 182.00 |
VW T.V.A. | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 013 525.00 | 8 544 202.00 | 1 347 765.00 | 10 013 525.00 |